صورت جریان وجوه نقد نفت پارس (شنفت)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شنفت
- گروه
- تولیدکنندگان روغن موتور
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴۹٬۳۸۶٬۲۲۲ | ۳۷٬۸۲۴٬۷۱۱ | ۱۵٬۲۹۱٬۳۹۲ | ۱۵٬۳۱۵٬۳۷۲ | ۱۰٬۷۰۳٬۹۶۰ | ۲٬۷۳۵٬۸۳۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴٬۸۰۶٬۲۸۳ | -۱٬۰۴۷٬۱۹۶ | -۱٬۵۹۲٬۲۰۶ | -۱٬۲۰۲٬۲۴۳ | -۴۷۵٬۵۲۱ | -۲۳۳٬۶۸۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴۴٬۵۷۹٬۹۳۹ | ۳۶٬۷۷۷٬۵۱۵ | ۱۳٬۶۹۹٬۱۸۶ | ۱۴٬۱۱۳٬۱۲۹ | ۱۰٬۲۲۸٬۴۳۹ | ۲٬۵۰۲٬۱۴۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۵٬۸۲۰٬۶۹۸ | -۴٬۱۲۴٬۹۴۹ | -۲٬۹۵۹٬۵۳۴ | -۱٬۹۷۱٬۷۸۹ | -۱٬۴۲۴٬۳۷۸ | -۵۹۳٬۱۱۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۵٬۷۶۴ | -۷٬۳۹۳ | -۳٬۵۳۵ | -۳۶٬۱۱۳ | -۱۸٬۱۳۷ | -۱۴۵ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۸۷ | -۳٬۲۰۴٬۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۵۰۰٬۰۰۰ | -۲٬۲۰۰٬۸۴۴ | ۰ | -۹٬۳۸۴ | -۸۰٬۲۱۷ | -۳٬۱۵۰٬۲۲۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۷۸۴٬۸۶۰ | ۳۳۰٬۸۴۲ | ۴۲۲٬۸۱۸ | ۳۲۶٬۵۰۵ | ۵۰٬۹۱۸ | ۵۷٬۵۵۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۵٬۵۴۱٬۶۸۹ | -۶٬۳۱۵٬۰۸۷ | -۲٬۵۰۳٬۵۳۶ | ۳۸۶٬۳۰۰ | -۱٬۴۲۹٬۹۵۳ | -۳٬۸۵۶٬۴۳۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳۹٬۰۳۸٬۲۵۰ | ۳۰٬۴۶۲٬۴۲۸ | ۱۱٬۱۹۵٬۶۵۰ | ۱۴٬۴۹۹٬۴۲۹ | ۸٬۷۹۸٬۴۸۶ | -۱٬۳۵۴٬۲۸۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۷۰٬۴۷۵ | ۰ | -۷٬۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵۴٬۳۴۲٬۱۸۰ | ۳۱٬۹۰۱٬۶۰۰ | ۲۲٬۳۲۴٬۷۲۹ | ۲۰٬۶۹۲٬۵۷۹ | ۲۲٬۷۰۶٬۶۸۸ | ۱۵٬۷۶۹٬۴۵۶ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴۲٬۸۱۶٬۴۰۳ | -۲۹٬۴۸۸٬۳۳۷ | -۲۰٬۶۶۱٬۳۰۱ | -۲۰٬۶۲۱٬۴۱۲ | -۲۲٬۲۷۲٬۱۲۷ | -۱۳٬۶۵۸٬۶۴۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳٬۲۹۵٬۸۳۳ | -۳٬۵۵۶٬۷۶۹ | -۱٬۷۹۰٬۹۴۷ | -۱٬۷۴۸٬۸۱۳ | -۱٬۵۲۳٬۸۸۶ | -۱٬۰۰۹٬۲۸۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۷٬۹۱۱٬۷۳۸ | -۱۵٬۸۲۵٬۷۱۲ | -۱۰٬۶۰۷٬۳۳۹ | -۷٬۵۵۰٬۹۰۹ | -۶٬۲۱۷٬۷۲۹ | -۱٬۷۷۸٬۶۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۹٬۷۵۲٬۲۶۹ | -۱۶٬۹۶۹٬۲۱۸ | -۱۰٬۷۴۱٬۸۶۰ | -۹٬۲۲۸٬۵۵۵ | -۷٬۳۰۷٬۰۵۴ | -۶۷۷٬۱۶۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۹٬۲۸۵٬۹۸۱ | ۱۳٬۴۹۳٬۲۱۰ | ۴۵۳٬۷۹۰ | ۵٬۲۷۰٬۸۷۴ | ۱٬۴۹۱٬۴۳۲ | -۲٬۰۳۱٬۴۵۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۸٬۳۵۶٬۸۹۹ | ۷٬۸۸۵٬۸۶۲ | ۸٬۵۲۳٬۵۰۳ | ۴٬۲۹۵٬۴۷۷ | ۳٬۲۵۸٬۲۸۹ | ۵٬۶۸۶٬۸۲۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۰٬۵۲۴٬۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۶ | -۱۳۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۸٬۱۶۷٬۱۸۲ | ۲۱٬۳۷۹٬۰۷۲ | ۸٬۹۷۷٬۲۹۳ | ۹٬۵۶۶٬۳۵۱ | ۴٬۷۴۹٬۹۴۷ | ۳٬۶۵۵٬۲۴۰ |
دوره‌های گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.