فاندای

صورت جریان وجوه نقد ملی شیمی کشاورز (شملی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شملی
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲٬۳۱۵٬۹۱۱-۴۷۵٬۵۶۹-۶۰۱٬۵۳۰۱۳۲٬۵۰۶-۲۹۴٬۳۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۷۳٬۲۸۵-۱۱۵٬۴۱۴-۱۰۹٬۳۱۶-۵۲٬۴۲۹-۶۴٬۲۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲٬۷۸۹٬۱۹۶-۵۹۰٬۹۸۳-۷۱۰٬۸۴۶۸۰٬۰۷۷-۳۵۸٬۵۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷۲٬۴۱۸-۱۷۱٬۴۷۹-۱۱۲٬۱۵۵-۲۹٬۳۷۳-۷۵٬۶۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود۷۲۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳٬۲۰۴-۳٬۴۲۴-۳٬۷۱۱-۸٬۲۳۲-۶٬۸۵۱
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۵۰٬۰۰۰-۲۰٬۰۰۰---
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۵۰٬۰۰۰۱۰٬۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۳۶۷٬۰۲۹۲۳٬۴۳۴۳۲۷۱۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۵۴۴٬۹۱۴-۱۷۷٬۸۷۴-۳۱۰٬۵۰۴-۳۹٬۰۲۸-۸۲٬۲۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۲۴۴٬۲۸۲-۷۶۸٬۸۵۷-۱٬۰۲۱٬۳۵۰۴۱٬۰۴۹-۴۴۰٬۸۰۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۱۷۴٬۰۱۸۵٬۴۷۵٬۷۳۰۵٬۴۸۲٬۰۸۵۳٬۷۱۵٬۴۰۵۵٬۰۱۹٬۴۹۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۱۹۰٬۱۶۲-۴٬۴۳۷٬۱۱۳-۳٬۸۴۲٬۶۲۶-۳٬۴۳۴٬۱۹۰-۴٬۴۶۹٬۶۳۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۳۷٬۰۸۰-۶۶۷٬۵۳۰-۳۱۴٬۸۲۴-۲۶۰٬۸۷۵-۲۸۲٬۴۰۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۶۲٬۸۴۲-۲۱۰٬۹۹۷-۳۵۶٬۰۷۸۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۹۸۳٬۹۳۴۱۶۰٬۰۹۰۹۶۸٬۵۵۷۱۲۰٬۳۴۰۲۶۷٬۴۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۶۰٬۳۴۸-۶۰۸٬۷۶۷-۵۲٬۷۹۳۱۶۱٬۳۸۹-۱۷۳٬۳۵۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۴۰٬۳۵۸۱٬۰۵۹٬۵۵۰۹۰۴٬۶۸۴۲۱۵٬۲۷۶۳۸۳٬۹۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴٬۸۴۴۲٬۳۲۳۷٬۱۱۲۶۹۴-۲۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۸۴٬۸۵۴۴۵۳٬۱۰۶۸۵۹٬۰۰۳۳۷۷٬۳۵۹۲۱۰٬۵۳۲
معاملات غیرنقدی۲۰۵٬۰۰۰۰۰۱٬۶۸۸٬۸۶۹۰

دوره‌های گزارش

۲۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.