فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شکبیر
گروه
الفین سازها
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۶٬۳۵۷٬۹۶۵۱۲٬۳۱۰٬۹۶۱۸٬۸۰۵٬۹۲۹۴۰٬۷۵۰٬۱۱۹۹٬۹۶۴٬۸۹۴۳۴٬۷۸۸٬۱۳۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶٬۰۰۰٬۰۰۰-۵٬۲۲۸٬۵۸۴-۴٬۸۹۳٬۱۲۱-۳٬۱۶۰٬۶۹۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۰٬۳۵۷٬۹۶۵۷٬۰۸۲٬۳۷۷۳٬۹۱۲٬۸۰۸۳۷٬۵۸۹٬۴۲۹۹٬۹۶۴٬۸۹۴۳۴٬۷۸۸٬۱۳۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۹۱٬۸۶۵-۳٬۴۶۲٬۲۲۸-۲٬۳۷۲٬۸۴۸-۹۵۹٬۲۵۱-۱٬۱۶۲٬۲۶۴-۵۲۶٬۷۱۷
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۸۰٬۱۰۱٬۳۸۳۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹٬۹۹۷٬۰۷۱۳٬۲۰۷٬۵۲۶۲٬۲۸۵٬۰۹۹۱٬۸۵۳٬۱۲۷۲٬۷۷۰٬۷۷۹۱٬۱۴۰٬۵۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۰٬۹۹۶٬۱۷۷-۴۱٬۹۸۷-۳٬۱۵۹٬۱۴۲۶۱۶٬۶۷۹-۲۰٬۹۲۹٬۲۳۶۶۱۳٬۸۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹٬۳۶۱٬۷۸۸۷٬۰۴۰٬۳۹۰۷۵۳٬۶۶۶۳۸٬۲۰۶٬۱۰۸-۱۰٬۹۶۴٬۳۴۲۳۵٬۴۰۱٬۹۳۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۴۸۳٬۶۶۸۴۲۱٬۴۶۰۰۲۴۶٬۳۹۳۲۷۴٬۰۶۶۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۳۵٬۱۷۵-۹۵٬۷۷۰-۳۱۳٬۴۷۸-۶۶۳٬۸۴۹-۳۲۹٬۸۶۰-۳۸٬۸۶۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷٬۲۳۳٬۸۲۹۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۲۱٬۱۹۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۳۹۹٬۲۴۰-۶٬۹۶۱٬۹۲۷-۳۰۰٬۲۵۵-۲۱٬۰۴۷٬۱۰۸-۱۳٬۳۰۵٬۹۶۴-۵٬۸۸۶٬۰۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۸۹۴٬۲۳۴-۶٬۶۳۶٬۲۳۷-۶۱۳٬۷۳۳-۲۱٬۴۶۴٬۵۶۴-۱۳٬۳۶۱٬۷۵۸-۵٬۹۲۴٬۸۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۰٬۲۵۶٬۰۲۲۴۰۴٬۱۵۳۱۳۹٬۹۳۳۱۶٬۷۴۱٬۵۴۴-۲۴٬۳۲۶٬۱۰۰۲۹٬۴۷۷٬۰۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۰٬۰۳۶٬۲۳۴۲۰٬۱۴۹٬۳۱۱۸٬۵۹۶٬۶۰۲۶٬۷۷۱٬۰۰۱۳۶٬۱۰۰٬۱۸۹۱۲٬۴۳۵٬۰۵۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۰٬۲۹۲٬۲۵۶۲۰٬۵۸۶٬۱۷۲۸٬۷۵۹٬۲۲۵۲۳٬۵۱۸٬۷۲۹۱۱٬۷۷۹٬۳۲۳۴۱٬۹۲۸٬۹۱۰

دوره‌های گزارش

۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.