فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی شیراز (شیراز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شیراز
گروه
اوره سازها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۴٬۲۸۰٬۲۸۴۲۵٬۳۵۳٬۲۵۸۲۲٬۰۴۸٬۹۴۹۲۱٬۹۵۸٬۱۹۵۵۴٬۳۲۴٬۷۶۱۹٬۰۳۳٬۴۴۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶٬۰۰۰٬۰۰۱-۱۴٬۵۴۲٬۸۹۵-۸٬۱۰۸٬۶۴۵-۱٬۰۵۲٬۴۴۷-۸۹۱٬۳۳۲-۷۳۸٬۸۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۸٬۲۸۰٬۲۸۳۱۰٬۸۱۰٬۳۶۳۱۳٬۹۴۰٬۳۰۴۲۰٬۹۰۵٬۷۴۸۵۳٬۴۳۳٬۴۲۹۸٬۲۹۴٬۵۹۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵٬۱۵۶٬۸۰۵-۸۸۶٬۶۳۱-۹۴۵٬۰۶۶-۱٬۳۳۱٬۶۷۴-۴۸۷٬۴۶۴-۴۸۱٬۰۳۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۸٬۵۷۹٬۳۶۴-۲۱٬۰۳۵٬۹۹۱۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۴٬۷۲۲٬۸۶۲۲۶٬۰۴۶٬۳۵۸۲۱٬۱۲۸٬۰۰۰۱۴٬۰۱۳٬۷۰۶۳٬۸۹۵٬۵۸۲۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰-۱٬۲۵۰٬۰۰۰-۲۹٬۹۳۸٬۹۵۴-۳۴٬۷۲۳٬۲۸۸-۳۱٬۸۴۰٬۳۸۸-۷٬۳۸۹٬۶۸۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۸۷۷٬۲۴۷۱٬۱۹۵٬۹۴۲۵٬۱۲۲٬۰۰۵۷٬۸۶۴٬۵۷۳۳۳۳٬۵۰۶۵۴۲٬۳۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۳٬۶۳۶٬۰۶۰۴٬۰۶۹٬۶۷۸-۴٬۶۳۴٬۰۱۵-۱۴٬۱۷۶٬۶۸۳-۲۸٬۰۹۸٬۷۶۴-۶٬۸۲۸٬۳۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۴٬۶۴۴٬۲۲۳۱۴٬۸۸۰٬۰۴۱۹٬۳۰۶٬۲۸۹۶٬۷۲۹٬۰۶۵۲۵٬۳۳۴٬۶۶۵۱٬۴۶۶٬۲۷۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲٬۱۱۷٬۸۷۵۱۳۹٬۶۸۷۶۹٬۶۵۹۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱٬۹۱۰٬۳۸۷-۲۵۲٬۳۳۰-۱۴۸٬۸۱۶-۵۰٬۰۰۰-۴۴۷٬۷۲۱۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰۶٬۰۹۰٬۳۵۰۰۰۰۱٬۵۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷٬۲۱۸٬۶۷۶-۱۰٬۷۳۰٬۸۶۸۰۰-۳٬۶۶۵٬۳۰۴-۱٬۵۲۴٬۶۹۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۴۷۹٬۷۲۲-۲٬۳۶۰٬۹۳۹۰۰-۴۵۱٬۷۱۵-۲۰۳٬۲۳۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۱٬۸۴۴٬۷۴۹-۳٬۴۰۳-۱۰٬۹۱۶٬۱۴۶-۴٬۰۸۲٬۰۱۶-۲٬۲۰۱٬۸۵۱-۷۱۴٬۲۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۸٬۶۳۵٬۶۵۹-۷٬۱۱۷٬۵۰۳-۱۰٬۹۹۵٬۳۰۳-۴٬۱۳۲٬۰۱۶-۶٬۷۶۶٬۵۹۱-۹۴۲٬۱۹۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۶٬۰۰۸٬۵۶۴۷٬۷۶۲٬۵۳۸-۱٬۶۸۹٬۰۱۴۲٬۵۹۷٬۰۴۹۱۸٬۵۶۸٬۰۷۴۵۲۴٬۰۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹٬۸۶۳٬۲۹۳۱۶٬۴۷۴٬۲۹۹۲۹٬۳۴۲٬۹۴۳۱۷٬۳۶۸٬۶۹۴۸٬۴۴۸٬۲۷۰۶٬۹۷۹٬۸۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۶۷۲٬۷۴۶۵۳۹٬۸۰۸۱٬۲۹۰٬۶۷۶-۱۷۶٬۰۱۲۸۵۱٬۶۹۴۳۴۱٬۶۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۹٬۵۴۴٬۶۰۳۲۴٬۷۷۶٬۶۴۵۲۸٬۹۴۴٬۶۰۵۱۹٬۷۸۹٬۷۳۱۲۷٬۸۶۸٬۰۳۸۷٬۸۴۵٬۶۱۴

دوره‌های گزارش

۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.