فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت مواد ویژه لیا (شلیا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شلیا
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۳۱٬۰۹۱۳۱۲٬۰۰۲۲۴۶٬۱۳۰۱۸۹٬۷۹۹۸۰٬۰۵۹۱۴٬۳۹۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۳٬۹۰۸-۳۷٬۶۸۰-۱۰٬۳۶۶-۸٬۲۵۸-۴۹٬۳۷۰-۲۰٬۸۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۸۷٬۱۸۳۲۷۴٬۳۲۲۲۳۵٬۷۶۴۱۸۱٬۵۴۱۳۰٬۶۸۹-۶٬۴۶۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۳۱٬۸۷۶-۱۶۹٬۳۵۰-۸۱٬۷۴۹-۱۱۶٬۲۲۶-۱۲۸٬۰۶۹-۲۱٬۹۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴٬۰۰۶-۲۹۰-۴۰۰-۱٬۲۵۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۱۲۲۶۸۲۳٬۵۵۱۲۳۱٬۹۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۳۵٬۵۷۰-۱۶۹٬۶۱۴-۸۲٬۰۶۷-۱۱۳٬۹۲۵-۱۲۸٬۰۴۶-۱۹٬۹۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۵۱٬۶۱۳۱۰۴٬۷۰۸۱۵۳٬۶۹۷۶۷٬۶۱۶-۹۷٬۳۵۷-۲۶٬۴۶۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۵۵٬۴۷۸۲۲۹٬۷۴۵۲۴۶٬۴۱۴۴۹۷٬۴۱۰۳۷۲٬۷۷۹۱۴۴٬۹۰۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۷۵٬۲۶۴-۲۳۰٬۲۰۳-۳۸۵٬۰۰۷-۴۹۷٬۰۴۸-۲۵۶٬۸۳۸-۹۴٬۵۲۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۷٬۳۳۲-۲۲٬۹۸۵-۴۴٬۷۳۲-۴۴٬۸۸۵-۳۲٬۵۹۲-۷٬۹۵۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۲٬۱۸۴-۶۲٬۸۳۷-۴٬۳۶۶-۳٬۳۷۵-۴٬۸۱۸-۳۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۹٬۳۰۲-۸۶٬۲۸۰-۱۸۷٬۶۹۱-۴۷٬۸۹۸۷۸٬۵۳۱۴۲٬۰۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۹۲٬۳۱۱۱۸٬۴۲۸-۳۳٬۹۹۴۱۹٬۷۱۸-۱۸٬۸۲۶۱۵٬۶۰۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۰٬۷۴۷۲۱٬۸۱۴۵۵٬۶۷۱۳۵٬۹۵۳۵۴٬۷۷۹۳۹٬۱۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۲۷۳۵۰۵۱۳۷۰۰۶۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۳۴٬۳۳۱۴۰٬۷۴۷۲۱٬۸۱۴۵۵٬۶۷۱۳۵٬۹۵۳۵۴٬۷۷۹

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.