فاندای

صورت جریان وجوه نقد مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شگامرن
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۸۵۵٬۷۸۹-۱۲۳٬۰۷۱۲۴۵٬۵۶۱-۱۳۱٬۴۵۲-۸۲٬۹۴۰-۹٬۹۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۸۵۵٬۷۸۹-۱۶۰٬۹۸۳۲۴۵٬۵۶۱-۱۳۱٬۴۵۲-۸۲٬۹۴۰-۹٬۹۸۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶٬۸۸۶-۷۲٬۱۷۰-۱۰٬۶۴۱-۱٬۸۶۹-۲٬۱۳۳-۱٬۴۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶٬۸۸۶-۷۲٬۰۴۸-۱۰٬۶۱۶-۱٬۸۵۵۱۲۳٬۹۵۴۴٬۲۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۸۶۲٬۶۷۵-۲۳۳٬۰۳۱۲۳۴٬۹۴۵-۱۳۳٬۳۰۷۴۱٬۰۱۴-۵٬۷۳۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۰۰۰٬۰۰۰۳۰۱٬۱۹۹۳۵٬۵۰۰۱۵۱٬۹۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴۴۸٬۷۹۲-۶٬۷۶۴-۲۶۹٬۹۶۱۰-۳۷٬۸۷۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۸۶٬۳۹۲۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۰٬۵۶۵۰۰-۱۸٬۹۹۱-۳٬۱۱۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳۵۴٬۲۵۱۲۹۴٬۴۳۵-۲۳۴٬۴۶۱۱۳۲٬۹۰۹-۴۰٬۹۸۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۵۰۸٬۴۲۴۶۱٬۴۰۴۴۸۴-۳۹۸۲۵-۵٬۷۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۱۷٬۱۰۰۱۶٬۲۷۷۱۲٬۳۹۰۵٬۶۲۵۴٬۹۳۹۸٬۰۹۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۰۸٬۶۷۶۷۷٬۶۸۱۱۲٬۸۷۴۵٬۲۲۷۴٬۹۶۴۲٬۳۵۶

دوره‌های گزارش

۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.