صورت جریان وجوه نقد پتروشیمیفارابی (شفارا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شفارا
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۷٬۵۹۹٬۷۶۵ | ۳٬۱۱۷٬۵۸۰ | ۴۲۱٬۲۰۳ | ۸۱٬۲۳۲ | -۶۲۹٬۳۱۰ | ۵۷۴٬۴۰۸ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۵٬۵۰۰ | -۴۵٬۷۰۰ | -۱۱۵٬۷۲۷ | ۰ | -۳۴٬۷۷۹ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۷٬۵۸۴٬۲۶۵ | ۳٬۰۷۱٬۸۸۰ | ۳۰۵٬۴۷۶ | ۸۱٬۲۳۲ | -۶۶۴٬۰۸۹ | ۵۷۴٬۴۰۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۰۰۸٬۸۵۸ | -۱٬۵۱۲٬۱۷۲ | -۲۸۳٬۱۵۸ | -۶۷۹٬۷۳۲ | -۲۱۰٬۹۱۸ | -۲۰۰٬۲۷۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۵۴٬۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳٬۹۸۱ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۷٬۷۵۵ | ۲۳٬۳۶۱ | ۲۷٬۶۵۱ | ۱۰۴٬۷۰۳ | ۶۷٬۱۷۶ | ۷۸٬۲۰۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۹۴۶٬۷۶۶ | -۱٬۴۹۰٬۵۷۱ | -۵۷٬۸۲۴ | ۲۹۶٬۴۶۹ | ۴۵۱٬۳۷۷ | -۵۲۲٬۰۶۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۶٬۶۳۷٬۴۹۹ | ۱٬۵۸۱٬۳۰۹ | ۲۴۷٬۶۵۲ | ۳۷۷٬۷۰۱ | -۲۱۲٬۷۱۲ | ۵۲٬۳۴۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۰ | ۶۲٬۳۶۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳۳۱٬۱۱۶ | -۹۳۷٬۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | -۵٬۳۶۸ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۸٬۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳۳٬۵۰۶ | ۰ | -۴٬۴۹۴ | -۸ | ۰ | -۱۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۴۰۶٬۶۴۰ | -۹۵۵٬۳۸۶ | -۴٬۴۹۴ | ۷۶۴٬۱۰۹ | -۳۰٬۴۶۹ | ۳۹٬۷۳۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۰٬۰۴۴٬۱۳۹ | ۶۲۵٬۹۲۳ | ۲۴۳٬۱۵۸ | ۱٬۱۴۱٬۸۱۰ | -۲۴۳٬۱۸۱ | ۹۲٬۰۷۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۷۰۷٬۹۹۷ | ۷۱۷٬۶۵۵ | ۲۸۵٬۳۹۱ | ۳۰۸٬۶۰۷ | ۵۵۳٬۲۲۲ | ۱۱٬۲۱۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۱٬۷۵۲٬۱۳۶ | ۱٬۳۴۲٬۴۲۸ | ۵۳۹٬۵۵۶ | ۱٬۴۴۴٬۹۶۸ | ۳۱۵٬۴۱۶ | ۱۰۳٬۷۷۸ |
دوره‌های گزارش
۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.