فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شفام
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۴٬۶۲۴٬۸۵۱-۹۹۸٬۴۹۷۳۲۷٬۶۸۳۵۳۹٬۰۱۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۷۲٬۵۴۹-۱۷۹٬۸۵۱-۱۹۴٬۶۵۰-۲۷۱٬۲۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۴٬۷۹۷٬۴۰۰-۱٬۱۷۸٬۳۴۸۱۳۳٬۰۳۳۲۶۷٬۷۷۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۴٬۸۴۲۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۳۷٬۹۳۹-۷۱٬۲۰۵-۱۲۰٬۶۷۷-۲۳٬۳۴۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۵۳٬۹۴۳۴٬۱۳۲۳٬۳۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۲۳٬۰۲۲-۶۹٬۰۴۲-۱۲۰٬۸۷۰-۲۹٬۳۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۰۲۰٬۴۲۲-۱٬۲۴۷٬۳۹۰۱۲٬۱۶۳۲۳۸٬۴۷۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰٬۵۸۲٬۳۳۵۲٬۴۵۱٬۱۰۲۶۳۱٬۴۰۵۴۴۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۳۶۸٬۴۵۵-۲٬۰۳۱٬۵۲۵-۶۰۴٬۱۹۰-۵۲۸٬۸۸۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۹۴٬۴۶۸-۱۰۰٬۵۱۲-۱۸٬۰۷۷-۵۹٬۸۴۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۴۸٬۷۳۹۰-۴۵۱٬۲۴۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴٬۴۷۰٬۶۷۳۳۱۹٬۰۶۵-۴۴۲٬۱۰۷-۱۴۸٬۷۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۵۴۹٬۷۴۹-۹۲۸٬۳۲۵-۴۲۹٬۹۴۴۸۹٬۷۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۲۵۴٬۳۴۱۱٬۲۲۲٬۷۱۴۱٬۱۶۱٬۶۴۵۳۹۸٬۳۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۵۰۰-۹٬۸۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۰۴٬۶۳۷۲۹۴٬۳۸۹۷۳۱٬۷۰۱۴۷۸٬۲۷۳

دوره‌های گزارش

۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.