فاندای

صورت جریان وجوه نقد پالایشگاه نفت بندرعباس (شبندر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شبندر
گروه
پالایشگاهها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۰۹٬۷۶۴٬۱۱۴۱۸۳٬۴۸۱٬۷۳۷۱۳۸٬۷۶۴٬۶۱۶۱۰۲٬۴۲۳٬۴۸۶۸۲٬۴۵۵٬۱۱۳۶۱٬۳۲۲٬۲۷۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۰٬۲۱۱٬۳۲۴-۱۲٬۵۴۸٬۲۴۰-۲٬۰۰۰٬۰۰۰-۲۹٬۷۲۳٬۵۶۲-۱۱٬۱۰۷٬۵۷۷-۱۳٬۴۸۴٬۶۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۴۹٬۵۵۲٬۷۹۰۱۷۰٬۹۳۳٬۴۹۷۱۳۶٬۷۶۴٬۶۱۶۷۲٬۶۹۹٬۹۲۴۷۱٬۳۴۷٬۵۳۶۴۷٬۸۳۷٬۶۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۳٬۲۳۷٬۸۳۴-۲۶٬۰۵۷٬۴۸۴-۱۸٬۹۹۳٬۷۴۹-۱۷٬۲۸۲٬۶۶۱-۲٬۶۶۳٬۲۰۲-۱٬۳۸۹٬۹۰۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۳٬۹۱۸٬۱۶۴-۲٬۲۲۷٬۰۵۲-۷۰۴٬۳۳۳-۹۳۲٬۰۷۸-۶۹۹٬۹۸۰-۹٬۳۳۹٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۶٬۳۰۰٬۰۰۰۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰۰۸٬۵۵۱٬۲۳۵۳۴٬۹۰۴٬۵۳۹۱٬۰۵۶٬۴۳۷
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۸۱٬۹۹۹٬۷۰۰-۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰-۶۰۰٬۰۰۰-۳٬۰۰۰٬۰۰۰-۶۰٬۴۵۱٬۴۶۶-۲۶٬۶۵۸٬۰۰۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰٬۵۱۹٬۵۲۵۹٬۳۷۴٬۱۰۶۲٬۶۴۹٬۸۲۷۴٬۰۹۴٬۳۴۷۶٬۶۹۸٬۰۶۸۵٬۲۷۷٬۰۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۰۲٬۳۳۶٬۱۷۳-۲۳٬۷۲۲٬۵۰۲-۱۷٬۶۵۵٬۳۰۵-۸٬۴۲۶٬۷۱۱-۲۲٬۲۱۵٬۱۹۰-۳۱٬۰۵۴٬۰۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۷٬۲۱۶٬۶۱۷۱۴۷٬۲۱۰٬۹۹۵۱۱۹٬۱۰۹٬۳۱۱۶۴٬۲۷۳٬۲۱۳۴۹٬۱۳۲٬۳۴۶۱۶٬۷۸۳٬۶۲۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰۵۴٬۲۰۰٬۰۰۰۴۳٬۸۰۰٬۰۰۰۴۷٬۶۹۵٬۰۰۰۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰۶٬۸۴۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۰٬۱۱۰٬۹۵۲-۶۴٬۰۳۴٬۵۳۴-۴۸٬۳۳۸٬۷۷۲-۴۲٬۷۰۲٬۲۲۴-۳۱٬۰۱۱٬۲۴۶-۳٬۷۷۳٬۳۳۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴٬۵۵۵٬۴۲۹-۷٬۱۰۵٬۰۳۵-۳٬۸۶۸٬۰۱۰-۲٬۴۸۳٬۳۵۲-۱٬۲۳۴٬۱۸۲-۳۷۰٬۶۲۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۰٬۰۰۵٬۷۷۷-۱۱۳٬۳۶۶٬۶۴۱-۹۳٬۴۵۰٬۰۰۰-۶۲٬۶۷۶٬۸۵۶-۱۷٬۴۰۶٬۷۳۳-۸٬۲۱۳٬۶۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۴٬۶۷۲٬۱۵۸-۱۳۰٬۳۰۶٬۲۱۰-۱۰۱٬۸۵۶٬۷۸۲-۶۰٬۱۶۷٬۴۳۲-۲۲٬۶۵۲٬۱۶۱-۵٬۳۷۷٬۴۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۲٬۵۴۴٬۴۵۹۱۶٬۹۰۴٬۷۸۵۱۷٬۲۵۲٬۵۲۹۴٬۱۰۵٬۷۸۱۲۶٬۴۸۰٬۱۸۵۱۱٬۴۰۶٬۱۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۲٬۸۴۰٬۲۲۱۲۷٬۱۴۰٬۸۲۸۸٬۱۱۸٬۷۹۱۱۳٬۷۶۷٬۵۰۰۷٬۹۲۸٬۱۳۳۱۴٬۳۷۶٬۱۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۸۲۹٬۴۰۱۳۳٬۶۵۳۲۶۱-۲٬۷۸۶۳۸٬۵۴۳۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۷٬۲۱۴٬۰۸۱۴۴٬۰۷۹٬۲۶۶۲۵٬۳۷۱٬۵۸۱۱۷٬۸۷۰٬۴۹۵۳۴٬۴۴۶٬۸۶۱۲۵٬۷۸۲٬۲۸۳

دوره‌های گزارش

۷۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.