صورت جریان وجوه نقد نفت سپاهان (شسپا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
تحلیل بنیادی شسپا در فاندای: تحلیل بنیادی شسپا مهر ۱۴۰۵؛ پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری نماد
- نماد
- شسپا
- گروه
- تولیدکنندگان روغن موتور
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۷۸٬۶۹۶٬۴۲۱ | ۲۲٬۳۶۹٬۴۲۸ | ۴۰٬۷۱۰٬۱۰۹ | ۳۹٬۰۰۲٬۹۲۳ | ۱۶٬۱۰۸٬۸۲۱ | ۱۰٬۸۵۶٬۷۷۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۶٬۷۷۸٬۸۰۹ | -۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | -۳٬۳۳۳٬۶۳۵ | -۲٬۸۹۰٬۹۴۸ | ۰ | -۱۵۰٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۶۱٬۹۱۷٬۶۱۲ | ۱۹٬۲۶۹٬۴۲۸ | ۳۷٬۳۷۶٬۴۷۴ | ۳۶٬۱۱۱٬۹۷۵ | ۱۶٬۱۰۸٬۸۲۱ | ۱۰٬۷۰۶٬۷۷۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۴۶٬۲۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۷٬۸۱۰٬۰۷۸ | -۴٬۴۶۱٬۵۴۶ | -۵٬۷۴۲٬۱۹۹ | -۴٬۲۸۸٬۸۸۳ | -۳٬۵۴۲٬۱۵۳ | -۳٬۰۴۷٬۷۳۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴۲٬۱۲۷ | -۳۰٬۴۱۴ | -۱۵٬۰۳۹ | -۱۰ | -۱۰۴٬۳۴۴ | -۱٬۵۶۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۷۵٬۰۱۶٬۶۵۲ | ۲۶٬۵۶۱٬۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱۴۳٬۸۶۶٬۳۵۲ | -۱۵٬۹۹۴٬۶۴۳ | ۰ | -۹۹٬۹۵۷ | -۱٬۸۶۲٬۳۱۸ | -۹۵٬۵۵۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۴٬۸۶۳٬۶۲۷ | ۶۰٬۲۳۵ | ۲۳٬۵۱۵ | ۹۰٬۷۹۲ | ۸۳۹٬۸۳۳ | ۳۴۲٬۸۸۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۷۱٬۷۹۲٬۰۷۸ | ۶٬۹۳۵٬۱۰۰ | -۶٬۶۴۵٬۴۸۵ | -۲۴٬۳۹۸٬۰۲۶ | -۲٬۴۵۷٬۴۴۱ | -۲٬۹۸۶٬۲۳۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۹۰٬۱۲۵٬۵۳۴ | ۲۶٬۲۰۴٬۵۲۸ | ۳۰٬۷۳۰٬۹۸۹ | ۱۱٬۷۱۳٬۹۴۹ | ۱۳٬۶۵۱٬۳۸۰ | ۷٬۷۲۰٬۵۳۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۳۰۹٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۸٬۷۹۰٬۶۴۲ | -۷٬۲۰۶٬۹۰۱ | -۴٬۱۷۸٬۳۹۱ | -۵٬۸۳۸٬۰۶۱ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵۵۱٬۶۸۰ | -۸۷۱٬۷۸۱ | -۱٬۱۳۱٬۲۰۵ | -۹۸۱٬۱۹۵ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۵٬۵۶۸٬۲۱۷ | -۶٬۱۳۹٬۴۹۷ | -۷٬۹۹۴٬۰۵۹ | -۴٬۳۳۷٬۴۶۸ | -۱۳٬۸۷۹٬۳۰۸ | -۴۴۲٬۷۱۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۱٬۹۱۰٬۵۳۹ | -۹٬۴۴۷٬۰۳۱ | -۱۰٬۰۱۵٬۵۰۶ | -۸٬۲۶۲٬۴۰۴ | -۱۳٬۸۷۹٬۳۰۸ | -۴۴۲٬۷۱۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶۸٬۲۱۴٬۹۹۵ | ۱۶٬۷۵۷٬۴۹۷ | ۲۰٬۷۱۵٬۴۸۳ | ۳٬۴۵۱٬۵۴۵ | -۲۲۷٬۹۲۸ | ۷٬۲۷۷٬۸۲۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۱٬۷۲۷٬۱۰۱ | ۱۳٬۵۲۲٬۷۱۶ | ۱۹٬۹۷۱٬۰۳۲ | ۵٬۶۰۰٬۹۸۶ | ۵٬۶۶۸٬۴۴۵ | ۳٬۵۰۹٬۴۹۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۲۹٬۹۰۸ | ۹۶۵ | ۱٬۷۹۷ | ۳۷٬۹۴۸ | ۳۳٬۴۴۶ | ۳۵٬۳۹۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۰۰٬۰۷۲٬۰۰۴ | ۳۰٬۲۸۱٬۱۷۸ | ۴۰٬۶۸۸٬۳۱۲ | ۹٬۰۹۰٬۴۷۹ | ۵٬۴۷۳٬۹۶۳ | ۱۰٬۸۲۲٬۷۲۰ |
| معاملات غیرنقدی | ۶۰۱٬۸۶۹ | ۶٬۶۸۱٬۷۳۵ | ۷٬۹۷۳٬۱۱۹ | ۷٬۱۹۷٬۶۸۶ | ۴۹۹٬۹۹۹ | ۵۶۰٬۱۸۰ |
دوره‌های گزارش
۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.