فاندای

صورت جریان وجوه نقد پالایشگاه نفت اصفهان (شپنا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

تحلیل بنیادی شپنا در فاندای: تحلیل بنیادی شپنا مهر ۱۴۰۵؛ پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری نماد

نماد
شپنا
گروه
پالایشگاهها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۹۳٬۷۳۱٬۷۴۸۳۱۹٬۴۵۸٬۲۹۲۲۸۳٬۶۹۱٬۹۵۶۱۶۷٬۰۴۷٬۲۹۳۱۰۲٬۵۰۴٬۶۳۴۶۸٬۹۸۶٬۴۰۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۴٬۸۷۴٬۰۷۷-۲۵٬۰۰۲٬۰۹۷-۱۹٬۵۱۵٬۳۱۴-۲۲٬۰۱۹٬۲۲۲-۱۱٬۴۴۱٬۵۵۶-۱۰٬۷۴۳٬۵۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۹۸٬۸۵۷٬۶۷۱۲۹۴٬۴۵۶٬۱۹۵۲۶۴٬۱۷۶٬۶۴۲۱۴۵٬۰۲۸٬۰۷۱۹۱٬۰۶۳٬۰۷۸۵۸٬۲۴۲٬۸۹۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۳۴٬۹۲۵٬۲۳۱-۸۰٬۸۵۷٬۰۰۱-۹۰٬۹۳۴٬۲۷۶-۸۶٬۸۷۴٬۴۰۶-۱۸٬۰۷۶٬۶۳۶-۱۶٬۵۶۸٬۳۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶٬۷۳۶-۱۵۱٬۱۹۲-۲۰۴٬۱۰۲-۴۰۸٬۱۵۷-۳۲۴٬۴۴۹-۵۱۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۸٬۰۳۰٬۱۴۱۰۰۰-۴۶٬۳۷۴٬۸۹۸۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۱۹٬۴۵۵٬۷۷۹-۵۰۰-۷۶۴٬۵۳۹۰--
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۹٬۵۶۳٬۰۱۹۱٬۳۹۲۵٬۹۱۶٬۵۲۸۱۰٬۸۵۷۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹٬۵۱۳٬۵۰۷۳٬۱۷۰٬۰۶۷۳٬۴۳۴٬۳۸۸۸٬۶۸۷٬۵۷۲۸٬۵۲۰٬۵۳۷۴٬۷۵۶٬۲۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۳۳٬۳۴۱٬۳۶۱-۹۶٬۴۷۸٬۵۹۸-۹۸٬۵۵۲٬۰۰۱-۸۷٬۵۸۴٬۱۳۴-۴۳٬۰۸۳٬۹۰۵-۲۹٬۴۵۹٬۸۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۶۵٬۵۱۶٬۳۱۰۱۹۷٬۹۷۷٬۵۹۷۱۶۵٬۶۲۴٬۶۴۱۵۷٬۴۴۳٬۹۳۷۴۷٬۹۷۹٬۱۷۳۲۸٬۷۸۳٬۰۸۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲۸٬۹۷۵٬۰۸۴۱٬۰۹۹٬۵۳۳۳۲٬۶۱۰٬۴۲۸۴٬۶۷۹٬۰۰۳۲٬۸۹۱٬۱۲۰۸
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۸٬۰۴۶٬۹۰۱-۸۸۴٬۹۱۵-۲۹٬۳۳۱٬۴۱۱-۸٬۶۴۸٬۳۴۴-۲٬۸۹۶٬۰۵۳-۳٬۴۲۹٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰۱۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰۱۵۵٬۱۰۰٬۰۰۰۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۵۱٬۸۵۴٬۲۹۶-۲۳۱٬۲۰۰٬۰۶۶-۱۴۲٬۸۶۹٬۴۳۰-۵٬۲۰۰٬۰۰۰-۱۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۰٬۴۱۳٬۰۱۰-۱۷٬۲۱۱٬۳۵۵-۱۴٬۵۲۲٬۴۳۴-۱۳٬۵۴۹٬۳۰۴-۷٬۷۶۵٬۴۷۶-۱۷۷٬۵۳۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۴٬۳۵۷٬۴۲۳-۱۰۴٬۷۱۶٬۱۸۳-۶۱٬۶۶۶٬۳۷۲-۳۰٬۲۷۹٬۸۹۴-۳۰٬۴۹۰٬۹۰۲-۲۲٬۶۳۵٬۸۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۰٬۳۰۳٬۴۵۴-۱۵۴٬۰۳۵٬۳۲۶-۱۰۰٬۰۷۱٬۲۱۹-۵۲٬۹۹۸٬۵۳۹۷٬۸۳۸٬۶۸۹-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۸۵٬۸۱۹٬۷۶۴۴۳٬۹۴۲٬۲۷۱۶۵٬۵۵۳٬۴۲۲۴٬۴۴۵٬۳۹۸۵۵٬۸۱۷٬۸۶۲-
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۳٬۹۳۲٬۹۴۸۵۲٬۹۸۶٬۴۸۰۱۸٬۹۷۶٬۱۲۱۸۹٬۵۴۸٬۷۰۵۸۵٬۶۳۸٬۳۰۹-
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۲٬۹۸۳٬۰۰۳۳٬۵۸۹٬۲۲۷۱٬۲۱۷٬۷۸۰-۱۱۳٬۳۴۲-۳۶۴٬۲۹۹-
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۸۲٬۷۳۵٬۷۱۵۱۰۰٬۵۱۷٬۹۷۸۸۵٬۷۴۷٬۳۲۳۹۳٬۸۸۰٬۷۶۱۱۴۱٬۰۹۱٬۸۷۲-
معاملات غیرنقدی۲٬۸۲۵٬۱۷۱۴۰٬۷۶۹٬۴۹۷۷٬۹۷۳٬۱۱۹۰۰-

دوره‌های گزارش

۷۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.

تحلیل‌ها و مقاله‌های شپنا در فاندای