فاندای

صورت جریان وجوه نقد پالایش نفت تبریز (شبریز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شبریز
گروه
پالایشگاهها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۰۵٬۶۴۱٬۶۷۲۶۰٬۱۶۸٬۴۰۲۳۴٬۱۳۶٬۱۰۰۲۷٬۷۲۷٬۱۶۷۳۹٬۱۳۲٬۲۸۹۱۶٬۱۳۹٬۸۹۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۴٬۰۸۷٬۷۵۲-۱۰٬۶۰۷٬۸۶۵-۷٬۸۷۲٬۵۳۰-۶٬۱۷۴٬۳۰۵-۳٬۰۲۸٬۲۳۰-۳٬۵۰۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۱٬۵۵۳٬۹۲۰۴۹٬۵۶۰٬۵۳۷۲۶٬۲۶۳٬۵۷۰۲۱٬۵۵۲٬۸۶۲۳۶٬۱۰۴٬۰۵۹۱۲٬۶۳۹٬۸۹۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۴٬۳۹۷٬۵۰۱-۷٬۹۹۱٬۵۳۳-۳٬۰۲۷٬۷۷۳-۵٬۰۴۷٬۲۳۸-۳٬۷۶۷٬۱۱۴-۲٬۴۱۴٬۰۸۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴۶٬۵۰۰۰۰-۳٬۰۴۲٬۲۱۳۰-۱۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲۷٬۹۱۵٬۰۰۰-۱۲٬۲۰۴٬۳۱۵-۸٬۵۰۰٬۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۹۷۰٬۰۰۰۰۷٬۴۵۰٬۰۰۰۵٬۴۵۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۲۸۵٬۲۵۰-۱۸٬۴۰۹٬۵۶۱۰-۶٬۳۲۹٬۰۱۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰٬۶۷۰٬۹۵۶۳٬۹۰۵٬۷۴۳۱٬۵۴۵٬۳۲۴۱٬۵۲۵٬۹۴۶۱٬۸۲۵٬۳۱۹۸۱۲٬۳۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۲٬۰۰۳٬۲۹۵-۳۴٬۶۹۹٬۶۶۶-۲٬۴۶۶٬۳۹۰-۷٬۴۴۲٬۵۲۰-۱٬۹۴۱٬۷۹۵-۱٬۵۱۶٬۵۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۹٬۵۵۰٬۶۲۵۱۴٬۸۶۰٬۸۷۱۲۳٬۷۹۷٬۱۸۰۱۴٬۱۱۰٬۳۴۲۳۴٬۱۶۲٬۲۶۴۱۱٬۱۲۳٬۳۴۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹٬۶۵۰٬۲۵۵-۱۷٬۷۷۰٬۳۰۲۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۶۳۸٬۹۰۳-۵۹۴٬۷۲۶۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۹۴۷٬۵۵۴-۵٬۰۷۰٬۷۳۳-۲۶٬۳۲۰٬۴۳۳-۱۹٬۱۲۶٬۷۶۹-۲۷٬۸۶۸٬۶۹۸-۲٬۲۷۹٬۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۳٬۲۳۶٬۷۱۲-۱٬۶۶۱٬۶۵۵-۲۶٬۳۲۰٬۴۳۳-۱۹٬۱۲۶٬۷۶۹-۲۷٬۲۶۱٬۳۹۴-۲٬۲۷۹٬۲۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۶٬۳۱۳٬۹۱۳۱۳٬۱۹۹٬۲۱۶-۲٬۵۲۳٬۲۵۳-۵٬۰۱۶٬۴۲۷۶٬۹۰۰٬۸۷۰۸٬۸۴۴٬۱۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸٬۵۷۵٬۹۵۰۲٬۸۳۴٬۰۹۳۵٬۵۷۹٬۷۰۴۱۳٬۹۲۸٬۴۹۵۱۸٬۳۰۳٬۷۷۲۴٬۸۲۵٬۲۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۲۴۲٬۹۶۱۸۷٬۷۱۴۲۶۶٬۲۷۶۱۵٬۰۴۲۳۷-۳۰۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۶٬۱۳۲٬۸۲۴۱۶٬۱۲۱٬۰۲۳۳٬۳۲۲٬۷۲۷۸٬۹۲۷٬۱۱۰۲۵٬۲۰۴٬۶۷۹۱۳٬۶۶۹٬۰۷۶

دوره‌های گزارش

۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.