صورت جریان وجوه نقد سیمان شاهرود (سرود)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
تحلیل بنیادی سرود در فاندای: تحلیل بنیادی سرود مهر ۱۴۰۵؛ پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری نماد
- نماد
- سرود
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۷٬۱۸۲٬۲۳۲ | ۸٬۹۵۲٬۸۹۱ | ۴٬۱۲۶٬۷۰۹ | ۴٬۰۴۷٬۷۰۱ | ۱٬۵۳۹٬۳۲۸ | ۲٬۲۹۸٬۴۲۰ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۳۸٬۳۰۵ | -۴۱۱٬۱۱۰ | -۲۷۵٬۴۱۰ | -۱۵۵٬۹۶۴ | -۱۱۷٬۹۸۸ | -۴۵٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۶٬۷۴۳٬۹۲۷ | ۸٬۵۴۱٬۷۸۱ | ۳٬۸۵۱٬۲۹۹ | ۳٬۸۹۱٬۷۳۷ | ۱٬۴۲۱٬۳۴۰ | ۲٬۲۵۳٬۴۲۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۷۷۲٬۴۴۵ | -۱٬۸۰۰٬۶۲۰ | -۱٬۴۳۴٬۶۹۹ | -۲٬۰۶۷٬۳۸۰ | -۷۹۹٬۶۸۲ | -۶۶٬۳۲۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴٬۸۰۰ | -۴٬۸۰۰ | -۱۰۳ | -۲۸۸ | -۱٬۰۳۴ | -۶۲۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۵٬۸۳۶٬۸۲۵ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۷۳٬۱۵۰ | ۲٬۷۲۸٬۶۸۰ | ۱٬۵۵۴٬۱۹۶ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱۲٬۶۵۶٬۸۲۵ | -۸٬۵۸۰٬۰۰۰ | -۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۵٬۶۲۰٬۱۸۰ | -۱٬۰۸۱٬۹۶۵ | -۱٬۰۸۲٬۵۸۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲٬۷۷۵٬۶۸۵ | ۱٬۶۱۹٬۰۳۹ | ۱٬۰۳۰٬۰۹۱ | ۶۹۴٬۹۰۲ | ۳۸۶٬۵۴۹ | ۱۸۲٬۰۶۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۶٬۸۲۱٬۵۶۰ | -۶٬۳۱۰٬۷۱۹ | -۲٬۱۳۰٬۸۷۲ | -۴٬۲۶۳٬۹۶۱ | ۲۸٬۳۱۴ | -۸۶۷٬۴۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۷۷٬۶۳۳ | ۲٬۲۳۱٬۰۶۲ | ۱٬۷۲۰٬۴۲۷ | -۳۷۲٬۲۲۴ | ۱٬۴۴۹٬۶۵۴ | ۱٬۳۸۵٬۹۵۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳۵٬۳۶۰٬۴۶۸ | ۲۰٬۶۳۵٬۳۵۰ | ۱۳٬۸۱۹٬۳۹۷ | ۹٬۴۸۲٬۵۰۰ | ۵٬۴۴۶٬۸۲۷ | ۲٬۸۶۵٬۹۴۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۷٬۰۵۸٬۱۷۷ | -۱۶٬۴۵۰٬۸۴۰ | -۱۲٬۴۴۸٬۹۶۰ | -۷٬۴۷۲٬۹۶۱ | -۳٬۹۴۲٬۲۵۵ | -۲٬۰۱۵٬۱۴۸ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲٬۶۶۰٬۷۹۹ | -۱٬۶۲۴٬۷۱۷ | -۸۶۰٬۳۲۵ | -۵۳۳٬۱۷۱ | -۲۳۶٬۹۴۹ | -۱۱۹٬۶۳۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴٬۰۳۱ | -۴٬۷۲۹٬۸۲۹ | -۲٬۳۵۶٬۹۹۱ | -۱٬۱۵۲٬۴۰۸ | -۱٬۸۰۳٬۸۷۵ | -۱٬۵۰۳٬۶۶۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۵٬۶۳۷٬۴۶۱ | -۲٬۲۷۲٬۸۰۴ | -۱٬۸۴۶٬۸۷۹ | ۳۲۳٬۹۶۰ | -۵۳۶٬۲۵۲ | -۶۹۲٬۳۱۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۵٬۵۵۹٬۸۲۸ | -۴۱٬۷۴۲ | -۱۲۶٬۴۵۲ | -۴۸٬۲۶۴ | ۹۱۳٬۴۰۲ | ۶۹۳٬۶۳۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۹۰۵٬۷۸۱ | ۴۶۶٬۴۵۴ | ۲۳۷٬۵۷۸ | ۱۷۹٬۲۲۰ | ۱۱۲٬۰۹۳ | ۲۰۶٬۴۳۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۵۹٬۰۸۴ | ۱٬۳۱۱ | -۷٬۹۳۹ | -۵۹۴ | ۸٬۶۴۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶٬۷۲۴٬۶۹۳ | ۴۲۶٬۰۲۳ | ۱۰۳٬۱۸۷ | ۱۳۰٬۳۶۲ | ۱٬۰۳۴٬۱۳۵ | ۹۰۰٬۰۷۴ |
دوره‌های گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.