فاندای

صورت جریان وجوه نقد نوسازی و ساختمان تهران‌ (ثنوسا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثنوسا
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۵۰٬۰۳۹-۴۷۲٬۱۳۱-۲۵٬۵۶۳۲٬۳۰۲-۱۰٬۶۳۳۲۴۴٬۷۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱۵۰٬۰۳۹-۴۸۴٬۲۸۷-۲۵٬۸۱۹۱٬۱۳۹-۲۰٬۵۵۹۲۴۲٬۶۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۵٬۸۲۷۰-۴۰۰-۶۱۶-۸۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۵۹۱۵٬۷۸۱۰۰۴۲۲٬۱۳۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۷۳۶۶۸۶۷۶۸۳۱۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۳٬۲۱۹۵٬۸۱۷۲۸-۳٬۰۶۲۱۴۹٬۷۵۶۱٬۶۶۷٬۴۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۶۳٬۲۵۸-۴۷۸٬۴۷۰-۲۵٬۷۹۱-۱٬۹۲۳۱۲۹٬۱۹۷۱٬۹۱۰٬۰۳۶
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت۱۷۷٬۶۹۸۵۴۷٬۹۲۷۲۶٬۱۰۷۴٬۴۱۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۷۷٬۶۹۸۴۷۸٬۴۷۰۲۵٬۷۹۱۲٬۱۵۱-۱۰۸٬۲۵۰-۱٬۹۱۳٬۵۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴٬۴۴۰۰۰۲۲۸۲۰٬۹۴۷-۳٬۴۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۸۶۰۰۱٬۰۸۹۶۴۲۴٬۵۸۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۵٬۱۲۶۰۰۱٬۳۱۷۲۱٬۵۸۹۱٬۱۲۷

دوره‌های گزارش

۶۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.