فاندای

صورت جریان وجوه نقد بانک سرمایه (سمایه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سمایه
گروه
بانک ها و موسسات اعتباری
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲٬۹۶۵٬۴۱۵۳٬۷۴۲٬۵۱۹۴٬۱۱۴٬۳۱۱۲٬۴۶۶٬۸۵۸-۱۶٬۵۰۴٬۶۶۶-۱۵٬۸۳۵٬۷۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲٬۹۶۵٬۴۱۵۳٬۷۴۲٬۵۱۹۴٬۱۱۴٬۳۱۱۲٬۴۶۶٬۸۵۸-۱۶٬۵۰۴٬۶۶۶-۱۵٬۸۳۵٬۷۷۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱٬۶۴۱٬۶۲۳۱۸۴۴۹٬۷۸۱۸۲۷۰۳٬۳۱۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۹۰۱٬۶۴۷-۴۳٬۲۲۲-۷۸٬۱۴۰-۳۴٬۸۷۱-۵۵٬۰۸۳-۹٬۰۳۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود۹۵۱٬۵۸۶۱٬۲۹۳٬۹۹۶۰۰۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی۳٬۰۰۰٬۴۸۴۶۰۹٬۴۵۷۰---
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۵۶۳٬۷۷۸۱٬۸۵۸٬۵۴۳-۳۰٬۳۲۸-۴۸٬۳۶۵-۶۰٬۰۱۲-۷٬۱۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۴۰۱٬۶۳۷۵٬۶۰۱٬۰۶۲۴٬۰۸۳٬۹۸۳۲٬۴۱۸٬۴۲۰-۱۶٬۷۷۲٬۹۷۳-۱۵٬۸۴۵٬۰۷۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶٬۰۵۵٬۱۳۲۰۳۵۱٬۳۷۳٬۶۵۴---
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶٬۰۵۵٬۱۳۲-۵٬۴۸۴٬۵۱۳-۳٬۵۷۵٬۶۹۶۳٬۰۷۶٬۵۴۹۱۵٬۰۳۲٬۶۹۸۱۷٬۵۵۰٬۵۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴٬۶۵۳٬۴۹۵۱۱۶٬۵۴۹۵۰۸٬۲۸۷۵٬۴۹۴٬۹۶۹-۱٬۷۴۰٬۲۷۵۱٬۷۰۵٬۴۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۲۰۵٬۱۶۰-۱۸۲٬۰۶۰-۳۵٬۷۳۱-۷۸۲٬۳۳۲-۶۴٬۴۶۴۷۸٬۲۰۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۳٬۲۳۷٬۸۳۵۹٬۱۸۵٬۵۴۶۷٬۵۱۸٬۴۹۸۹٬۱۴۱٬۷۷۴۳٬۷۸۶٬۵۱۰۵٬۵۲۳٬۵۴۹
معاملات غیرنقدی۲٬۹۴۸٬۰۲۰۱۳٬۷۷۳٬۳۳۰۷۳۸٬۲۸۰۱٬۴۴۲٬۰۹۷۱٬۶۰۸٬۸۶۵۵٬۵۳۰٬۵۲۵

دوره‌های گزارش

۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.