فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثغرب
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱٬۶۸۷٬۳۱۳-۳۸۴٬۷۶۱-۴۹۶٬۵۸۳-۳۳۱٬۹۲۸-۸۴٬۱۶۶-۱۹٬۸۸۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۶۹٬۶۹۰-۱٬۰۴۰-۹٬۷۲۵-۱٬۹۸۴۰-۱۱٬۷۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱٬۸۵۷٬۰۰۳-۳۸۵٬۸۰۱-۵۰۶٬۳۰۸-۳۳۳٬۹۱۲-۸۴٬۱۶۶-۳۱٬۶۳۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷٬۵۰۷۳۰۴۰۱۱۳۱٬۱۸۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۷٬۵۰۷-۵٬۵۵۷-۳۷٬۵۱۹۳۴۲-۹۰٬۰۴۴-۱۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۸۴۹٬۴۹۶-۳۹۱٬۳۵۸-۵۴۳٬۸۲۷-۳۳۳٬۵۷۰-۱۷۴٬۲۱۰-۳۱٬۷۵۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۱۸۱٬۴۹۱۹۳۴٬۶۶۲۵۱۴٬۶۸۴۲۴۵٬۵۹۸۱۸۸٬۴۰۰۲۳۱٬۳۳۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۶۶۴٬۷۷۰-۵۹٬۹۶۷-۲۲٬۴۱۵-۳۲٬۷۳۰-۲۹٬۱۷۵-۱۰۸٬۶۹۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۰٬۴۴۶-۳۸۹٬۹۷۷-۲۱۵٬۹۰۱-۷۲٬۲۰۲-۱۵۶٬۲۳۴-۲۹٬۵۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴۹۶٬۲۷۵۳۵۴٬۱۸۰۲۷۶٬۰۷۲۱۴۰٬۶۳۶۹۰۱۸۹٬۱۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۳۵۳٬۲۲۱-۳۷٬۱۷۸-۲۶۷٬۷۵۵-۱۹۲٬۹۳۴-۱۷۳٬۳۰۹۵۷٬۴۰۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۴۳۷٬۰۵۶۱۴۴٬۶۸۶۲۹۴٬۰۴۸۲۰۷٬۳۸۴۲۱۰٬۵۸۷۱۳٬۴۶۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۳٬۸۳۵۱۰۷٬۵۰۸۲۶٬۲۹۳۱۴٬۴۵۰۳۷٬۲۷۸۷۰٬۸۶۹

دوره‌های گزارش

۵۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.