فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت فارسیت اهواز (سفاسی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سفاسی
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۶۰٬۶۸۵-۲۴٬۱۵۱-۱۱٬۸۸۰-۱۹٬۳۳۶-۲۶٬۴۶۲-۱۶٬۸۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۶۰٬۶۸۵-۲۴٬۱۵۱-۱۱٬۸۸۰-۱۹٬۳۳۶-۲۶٬۴۶۲-۱۶٬۸۰۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷٬۷۲۰-۲٬۶۰۵-۲٬۲۵۰-۲۸۱-۲۴۱-۱٬۳۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۷٬۷۲۰-۲٬۶۰۵-۲٬۲۵۰-۲۸۱-۲۴۱-۱٬۳۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۷۸٬۴۰۵-۲۶٬۷۵۶-۱۴٬۱۳۰-۱۹٬۶۱۷-۲۶٬۷۰۳-۱۸٬۱۴۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸۰٬۰۰۰۲۰٬۰۰۰۶٬۰۳۵۲۳٬۲۴۳۲۷٬۲۸۸۱۸٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۸۰٬۰۰۰۲۰٬۰۰۰۶٬۰۳۵۲۳٬۲۴۳۲۷٬۲۸۸۱۸٬۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۵۹۵-۶٬۷۵۶-۸٬۰۹۵۳٬۶۲۶۵۸۵-۱۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵٬۵۴۸۱۰٬۰۷۱۱۰٬۹۹۲۱۱٬۵۳۴۲٬۴۹۸۲٬۹۹۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۷٬۱۴۳۳٬۳۱۵۲٬۸۹۷۱۵٬۱۶۰۳٬۰۸۳۲٬۸۴۸

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.