فاندای

صورت جریان وجوه نقد عمران و توسعه فارس‌ (ثفارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثفارس
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۴۰٬۴۴۱۱٬۱۱۰٬۶۹۹-۱٬۰۵۳٬۶۱۳۲۷۷٬۱۷۷۱۲٬۶۷۴۲۱۶٬۷۷۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶٬۷۳۰-۶٬۴۸۰-۷٬۴۶۵-۱٬۷۰۲-۳٬۰۰۱-۱۱٬۴۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۳۳٬۷۱۱۱٬۱۰۴٬۲۱۹-۱٬۰۶۱٬۰۷۸۲۷۵٬۴۷۵۹٬۶۷۳۲۰۵٬۲۷۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷٬۶۷۰-۴٬۹۶۸-۵۳٬۹۸۰-۱۶۸-۱٬۸۲۱-۲۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱٬۵۰۰٬۰۰۰۱٬۲۸۳۰۰۱٬۹۰۸۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۰۱۰٬۹۷۲۲٬۹۸۲۲۵٬۵۳۰۰۲٬۴۳۲۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۱۰۰٬۰۰۰۰-۲٬۹۹۶-۱۴۱٬۴۱۳-۱٬۸۴۹-۹٬۸۹۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۹٬۰۵۸۰۱۱٬۹۷۱۱۴٬۴۳۸۱۷٬۷۲۴۳۳٬۴۲۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۴۲۴۱۳۹۱۳۹۷۵۲۶٬۲۸۸۴٬۵۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۴۴۳٬۷۸۴-۱۸۰٬۵۶۴-۲۷۱٬۷۶۶-۱۳۵٬۵۲۴۴۳٬۹۱۷۴۴٬۰۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۶۷۷٬۴۹۵۹۲۳٬۶۵۵-۱٬۳۳۲٬۸۴۴۱۳۹٬۹۵۱۵۳٬۵۹۰۲۴۹٬۳۷۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰۸٬۲۵۲۱٬۰۹۷٬۶۰۰۹۹۲٬۵۰۰۱۱۷٬۹۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۳۴٬۵۰۰-۹۹۴٬۶۳۲-۳۸۳٬۸۰۰-۱۷۵٬۹۱۶-۴۶٬۰۱۴-۶۷٬۸۰۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵٬۲۱۴-۳۱٬۵۶۳-۵۳٬۴۷۹-۲۶٬۵۸۰-۲۳٬۹۴۱-۸۵٬۴۶۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۳۱٬۰۹۸-۳۸٬۹۲۷-۳۲۴٬۲۱۹-۱۲٬۱۵۷-۴۴٬۱۰۷-۲۴٬۲۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۷۶۲٬۵۶۰۳۴٬۶۹۵۱٬۳۳۰٬۰۰۵-۵٬۵۷۶-۱۱۸٬۱۹۰-۱۷۷٬۵۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۹۱۴٬۹۳۵۹۵۸٬۳۵۰-۲٬۸۳۹۱۳۴٬۳۷۵-۶۴٬۶۰۰۷۱٬۸۳۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵۹٬۹۴۸۱۵٬۴۴۱۲۴٬۱۳۵۰۲۰۴٬۷۱۳۱۰۵٬۳۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۰۷۴٬۸۸۳۹۷۳٬۷۹۱۲۱٬۲۹۶۱۳۴٬۳۷۵۱۴۰٬۱۱۳۱۷۷٬۱۴۸

دوره‌های گزارش

۷۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.