فاندای

صورت جریان وجوه نقد شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثباغ
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۸۷۳٬۲۰۲۳۸٬۶۰۹۷۵۹٬۳۹۵۲۷۴٬۸۸۷۲۰۰٬۳۳۰-۸٬۳۲۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷۱٬۲۲۷-۱۱٬۶۵۵-۹٬۲۹۶-۳٬۸۳۵۰-۲٬۹۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۸۰۱٬۹۷۵۲۶٬۹۵۴۷۵۰٬۰۹۹۲۷۱٬۰۵۲۲۰۰٬۳۳۰-۱۱٬۲۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۹٬۰۹۱-۳٬۴۶۵-۱۷۶٬۳۹۸-۸٬۱۵۷-۳٬۹۶۸-۷٬۹۴۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴٬۹۶۱۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۳۶۰٬۰۰۰۰۰-۲۵۷٬۲۹۴۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۲۹٬۸۷۸۹٬۳۳۸۶۷٬۶۶۹۶۲٬۶۲۹۸٬۹۳۱۱۰٬۸۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۲۷۴٬۱۷۴۱۴۵٬۸۷۲-۲۴٬۷۲۹-۲۰۲٬۶۱۵۴٬۹۶۳۲٬۸۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۵۲۷٬۸۰۱۱۷۲٬۸۲۶۷۲۵٬۳۷۰۶۸٬۴۳۷۲۰۵٬۲۹۳-۸٬۳۸۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۰۷٬۹۳۴۴۱٬۱۷۴۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۲۰۹٬۰۶۰-۷۷٬۷۲۶-۴۷٬۶۱۵۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۰۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۰۰۰۱۷۴٬۰۳۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۰۰٬۰۰۰۰۰۰-۱۴۴٬۰۴۳-۱۴۶٬۷۱۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۶٬۷۱۲۰۰۰-۸٬۸۰۴-۲۰٬۲۷۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۵۲۴٬۳۲۵-۶۲۹٬۲۹۵-۵۶۵٬۰۷۱-۳۲۰٬۲۷۶-۱٬۱۴۴-۴۴٬۴۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۶۸۲٬۱۶۳-۱۶۵٬۸۴۷-۶۱۲٬۶۸۶-۳۲۰٬۲۷۶-۱۵۳٬۹۹۱-۳۷٬۴۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۴۵٬۶۳۸۶٬۹۷۹۱۱۲٬۶۸۴-۲۵۱٬۸۳۹۵۱٬۳۰۲-۴۵٬۸۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۶۲٬۵۸۹۱۹۵٬۲۱۰۱۰۵٬۴۹۸۳۷۰٬۱۲۹۱۳۱٬۰۵۱۱۴۰٬۱۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۲۰۸٬۲۲۷۲۰۲٬۱۸۹۲۱۸٬۱۸۲۱۱۸٬۲۹۰۱۸۲٬۳۵۳۹۴٬۳۴۹

دوره‌های گزارش

۶۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.