فاندای

صورت جریان وجوه نقد بین المللی توسعه ساختمان (ثاخت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثاخت
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۷۴۱٬۲۸۴۲۸٬۰۵۴-۴۲۷٬۴۸۵۱۲۷٬۷۱۰۱۵۴٬۸۳۳۳۷۷٬۹۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۷۴۱٬۲۸۴۲۶٬۶۴۳-۴۲۸٬۰۱۵۱۲۷٬۷۱۰۱۵۴٬۸۳۳۳۲۱٬۸۷۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۶۶٬۵۶۰۰۰۰۱۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۹۰٬۷۳۱-۴٬۸۹۲-۶٬۵۳۳-۸٬۳۳۲-۸٬۵۳۴-۱٬۸۹۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵٬۷۶۳-۴۴۴۰-۱٬۹۴۴-۱۲۲-۴۸۶
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۱۶۸٬۰۰۰۰----
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۲۵٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۵۲۴۹٬۵۱۰۶٬۴۹۵۹٬۳۶۲۵٬۱۶۷۳۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۷۲٬۷۸۲-۴۰۳٬۵۵۵۲۳۴٬۷۴۸۱۷۰٬۸۰۸-۷۳٬۵۶۱۷۰٬۲۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۵۶۸٬۵۰۲-۳۷۶٬۹۱۲-۱۹۳٬۲۶۷۲۹۸٬۵۱۸۸۱٬۲۷۲۳۹۲٬۱۶۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۵۳۹٬۴۶۶-۷۳۹٬۰۶۸-۷۸٬۳۶۸۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۵۳۹٬۴۶۶-۷۳۹٬۰۶۸-۷۸٬۳۶۸-۵۸٬۱۰۰-۷۲٬۱۲۶-۱٬۱۰۰٬۵۷۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۹٬۰۳۶-۱٬۱۱۵٬۹۸۰-۲۷۱٬۶۳۵۲۴۰٬۴۱۸۹٬۱۴۶-۷۰۸٬۴۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۳۲٬۳۹۷۱٬۱۴۹٬۳۱۹۳۸۷٬۴۱۶۲۰۰٬۷۳۹۱۵٬۴۶۲۷۳۶٬۳۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۲٬۹۳۴۲٬۴۵۵۵۹۲۲٬۳۸۱-۶۷۴۲٬۴۷۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۷۴٬۳۶۷۳۵٬۷۹۴۱۱۶٬۳۷۳۴۴۳٬۵۳۸۲۳٬۹۳۴۳۰٬۴۳۳
معاملات غیرنقدی۲۸٬۱۲۶۱۰۲٬۸۸۱٬۶۵۶۰۱۴٬۳۴۲۱۷۳٬۹۱۱۷۸۵٬۶۷۴

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.