فاندای

صورت جریان وجوه نقد مجتمع صنایع لاستیک یزد (پیزد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پیزد
گروه
لاستیک و پلاستیک
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۰٬۰۹۸٬۷۹۹۱٬۰۵۶٬۰۹۳۲٬۴۹۲٬۵۳۵-۲۰٬۰۶۹۱٬۳۲۳٬۴۰۶۱۹٬۷۷۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۲۱۴٬۹۸۲-۵۱۷٬۹۶۴-۳۰۹٬۸۰۸-۳۴٬۵۶۶-۱۴۳٬۰۷۵-۴۸۹٬۹۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۸۸۳٬۸۱۷۵۳۸٬۱۲۹۲٬۱۸۲٬۷۲۷-۵۴٬۶۳۵۱٬۱۸۰٬۳۳۱-۴۷۰٬۱۲۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳٬۶۳۶۱۸٬۰۰۴۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۹۶٬۲۳۲-۵۰۷٬۳۴۶-۵۴۰٬۹۴۸-۳۷۶٬۱۴۹-۲۶۴٬۰۹۶-۱۸۷٬۸۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳٬۴۱۵-۳۸٬۲۳۸۰۰-۱۱٬۹۸۴۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵۱٬۸۷۹۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۴۲۸-۴٬۷۳۱-۲۱٬۲۲۱---
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۴۵۵۳۶۰۹٬۲۴۲۳۳۹۱٬۳۷۷۲۸٬۴۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۴۳٬۱۰۵-۵۳۶٬۰۹۷-۵۶۷٬۴۲۷-۲۳۰٬۳۴۱-۲۷۶٬۳۱۰-۷۴٬۷۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷٬۳۴۰٬۷۱۲۲٬۰۳۲۱٬۶۱۵٬۳۰۰-۲۸۴٬۹۷۶۹۰۴٬۰۲۱-۵۴۴٬۸۷۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۶۵٬۱۴۲۷٬۳۶۸۲۴۶۶۸٬۴۰۲۳۸۶۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۳۴٬۳۹۲-۶٬۶۸۲-۱٬۲۷۹-۶۹٬۲۱۵-۱۲٬۱۴۱۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۳٬۲۲۲٬۸۶۳۷٬۲۰۵٬۴۳۷۵٬۰۱۹٬۳۳۰۴٬۶۷۱٬۲۹۳۵٬۳۱۱٬۵۹۱۳٬۳۲۸٬۷۰۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۵٬۲۱۶٬۸۸۲-۶٬۶۴۷٬۴۷۳-۵٬۷۵۹٬۹۱۵-۴٬۵۳۴٬۵۹۰-۵٬۰۴۴٬۵۵۹-۲٬۸۳۰٬۶۱۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۶۸۰٬۸۵۲-۹۸۹٬۹۲۴-۱٬۰۳۱٬۳۶۵-۴۹۱٬۶۸۵-۴۹۳٬۷۸۲-۴۱۲٬۴۹۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۶۸۳٬۲۲۰-۹۹۹٬۹۹۹-۱٬۰۷۶٬۲۷۹-۶۵۰٬۲۳۰-۱٬۵۹۳٬۷۷۳-۵٬۸۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۳۲۷٬۳۴۱-۱٬۴۳۱٬۲۷۳-۲٬۸۴۹٬۲۶۲-۱٬۰۰۳٬۷۷۳-۱٬۸۳۲٬۲۷۸۷۹٬۷۰۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۰۱۳٬۳۷۱-۱٬۴۲۹٬۲۴۱-۱٬۲۳۳٬۹۶۲-۱٬۲۸۸٬۷۴۹-۹۲۸٬۲۵۷-۴۶۵٬۱۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۶۴۳٬۰۸۱۳٬۳۲۳٬۵۳۶۳٬۰۹۳٬۲۷۲۲٬۲۰۵٬۲۶۴۱٬۶۷۰٬۳۸۸۱٬۶۲۹٬۵۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷۲٬۱۸۲۲٬۲۵۵۴٬۰۰۳۵۰۲۱٬۲۲۰۲۹۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۷۲۸٬۶۳۴۱٬۸۹۶٬۵۵۰۱٬۸۶۳٬۳۱۳۹۱۷٬۰۱۷۷۴۳٬۳۵۱۱٬۱۶۴٬۶۷۶

دوره‌های گزارش

۳۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.