صورت جریان وجوه نقد مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- پارتا
- گروه
- لاستیک و پلاستیک
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴٬۸۱۵٬۵۱۳ | -۱٬۹۱۹٬۶۵۱ | ۳٬۳۹۷٬۹۹۷ | ۲٬۳۹۴٬۱۱۷ | ۳۲۹٬۷۷۳ | -۱٬۷۱۳٬۶۶۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۴۹٬۴۴۷ | -۴۵٬۲۸۴ | -۱۵۰٬۰۹۵ | -۵۵٬۲۸۰ | -۳۱۹٬۷۶۵ | -۱۰۰٬۸۴۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴٬۵۶۶٬۰۶۶ | -۱٬۹۶۴٬۹۳۵ | ۳٬۲۴۷٬۹۰۲ | ۲٬۳۳۸٬۸۳۷ | ۱۰٬۰۰۸ | -۱٬۸۱۴٬۵۰۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۳۹٬۷۲۰ | ۰ | ۲٬۰۲۹ | ۲٬۵۶۸ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۳۷٬۰۱۰ | -۵۳٬۰۷۳ | -۴۳۸٬۵۸۰ | -۲۳۱٬۵۱۴ | -۲۵۶٬۴۵۹ | -۳۵۴٬۵۲۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۳۹٬۵۰۰ | -۴۵۰ | -۵۷۵ | -۱٬۶۲۵ | -۲۶٬۱۲۶ | -۱٬۷۴۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۷۰٬۰۰۰ | ۰ | ۶۰٬۰۰۰ | ۰ | ۴٬۷۸۳ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۱۶ | ۰ | ۶٬۸۰۵ | ۱٬۶۲۲ | ۹۷۲٬۱۴۲ | ۱۲۹٬۷۴۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۷٬۶۲۰ | ۳۰٬۷۸۸ | ۴۴٬۳۶۷ | ۳۰٬۱۳۳ | ۲۷٬۱۶۳ | ۲۷٬۱۱۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳۹٬۱۵۴ | -۶۴٬۳۹۵ | -۴۴۶٬۸۴۳ | -۳۳۳٬۸۲۷ | ۵۹۸٬۵۰۳ | -۲۲۱٬۸۵۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴٬۵۲۶٬۹۱۲ | -۲٬۰۲۹٬۳۳۰ | ۲٬۸۰۱٬۰۵۹ | ۲٬۰۰۵٬۰۱۰ | ۶۰۸٬۵۱۱ | -۲٬۰۳۶٬۳۵۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱٬۳۷۸٬۰۰۰ | ۶٬۴۰۶٬۱۳۸ | ۲٬۰۷۱٬۵۰۰ | ۹٬۰۱۴٬۱۰۹ | ۵٬۸۷۵٬۰۰۰ | ۵٬۴۸۸٬۷۶۲ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳٬۳۸۰٬۲۸۴ | -۳٬۷۹۷٬۶۰۲ | -۳٬۰۳۹٬۳۵۳ | -۸٬۸۱۸٬۹۴۷ | -۶٬۳۲۵٬۵۰۹ | -۲٬۷۶۷٬۴۹۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۷۰۵٬۹۹۷ | -۴۲۶٬۱۸۳ | -۳۹۷٬۳۸۱ | -۷۶۹٬۶۳۳ | -۶۴۸٬۱۷۹ | -۳۶۸٬۰۱۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۴۳۹٬۳۶۲ | -۸۹۶٬۹۸۶ | -۷۴٬۰۹۱ | -۴۷۴٬۳۸۸ | -۱٬۴۵۷ | -۴۰۸٬۷۰۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۴٬۱۴۷٬۶۴۳ | ۱٬۲۸۵٬۳۶۷ | -۱٬۴۳۹٬۳۲۵ | -۱٬۰۴۸٬۸۵۹ | -۱٬۱۰۰٬۱۴۵ | ۱٬۹۴۴٬۵۵۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۷۹٬۲۶۹ | -۷۴۳٬۹۶۳ | ۱٬۳۶۱٬۷۳۴ | ۹۵۶٬۱۵۱ | -۴۹۱٬۶۳۴ | -۹۱٬۸۰۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۵۳٬۷۷۸ | ۹۵۱٬۳۳۱ | ۶۳۴٬۶۸۴ | ۶۶۶٬۲۸۴ | ۱٬۳۹۲٬۵۰۵ | ۵۲۱٬۸۸۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱٬۰۶۸ | ۱۶۸ | ۲۳۴ | ۳۳ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۲۳۴٬۱۱۵ | ۲۰۷٬۵۳۶ | ۱٬۹۹۶٬۶۵۲ | ۱٬۶۲۲٬۴۶۸ | ۹۰۰٬۸۷۱ | ۴۳۰٬۰۷۴ |
دوره‌های گزارش
۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.