صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی نوری (نوری)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- نوری
- گروه
- تولید کنندگان آروماتیک
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۵۰٬۰۱۰٬۵۷۰ | ۹۶٬۶۱۸٬۸۸۹ | ۱۹٬۶۶۸٬۲۱۴ | ۷۲٬۱۹۸٬۳۵۱ | ۱۵۷٬۹۷۴٬۶۳۲ | ۱۰۴٬۵۳۰٬۷۳۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳۴٬۹۵۲٬۹۱۷ | -۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۳٬۹۱۲٬۹۹۳ | -۱٬۱۲۵٬۸۶۲ | -۵۱٬۶۸۳ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۱۵٬۰۵۷٬۶۵۳ | ۶۶٬۶۱۸٬۸۸۹ | ۱۵٬۷۵۵٬۲۲۱ | ۷۱٬۰۷۲٬۴۸۹ | ۱۵۷٬۹۲۲٬۹۴۹ | ۱۰۴٬۵۳۰٬۷۳۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۱٬۹۶۷٬۶۶۶ | -۱۵٬۴۰۸٬۸۸۶ | -۱۰٬۰۱۴٬۶۸۶ | -۷٬۲۹۸٬۴۸۵ | -۳٬۰۴۲٬۶۴۸ | -۴٬۴۴۸٬۱۰۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۵۹٬۰۲۱ | -۳۴٬۴۷۱ | -۳۳٬۶۹۳ | -۶۰٬۸۱۶ | -۲٬۳۹۰ | -۴ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۱۴٬۰۷۰٬۰۰۰ | -۸۴۷٬۴۰۱ | -۲۸٬۱۵۷٬۸۱۴ | -۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۲۹٬۳۹۸٬۱۲۰ | ۰ | ۰ | -۱۶٬۲۰۰٬۴۳۶ | -۱۳۱٬۹۴۶٬۵۹۷ | -۹۳٬۵۸۱٬۸۵۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۹٬۶۶۵٬۱۶۲ | ۷٬۲۹۳٬۱۶۱ | ۱۰٬۴۸۶٬۸۹۸ | ۱۲٬۹۷۸٬۸۸۷ | ۸٬۱۲۶٬۰۲۳ | ۱۰٬۳۳۲٬۶۲۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۵۵٬۸۲۹٬۶۴۵ | -۵٬۲۵۵٬۴۳۶ | ۱٬۷۱۰٬۳۱۸ | -۱۱٬۸۳۰٬۸۵۰ | -۱۲۶٬۸۶۵٬۶۱۲ | -۸۷٬۶۹۷٬۳۴۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۵۹٬۲۲۸٬۰۰۸ | ۶۱٬۳۶۳٬۴۵۳ | ۱۷٬۴۶۵٬۵۳۹ | ۵۹٬۲۴۱٬۶۳۹ | ۳۱٬۰۵۷٬۳۳۷ | ۱۶٬۸۳۳٬۳۸۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶۸٬۸۰۰٬۴۱۳ | ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵۹٬۵۹۱٬۸۱۴ | -۹۲٬۶۲۰٬۷۶۴ | -۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۴٬۲۲۲٬۳۲۵ | -۱۵٬۵۰۹٬۹۷۹ | -۷٬۸۴۰٬۶۶۲ | -۵٬۴۳۸٬۷۵۴ | -۲٬۷۳۸٬۷۵۶ | -۲۳۳٬۹۰۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۴٬۷۴۸٬۸۸۱ | -۴۵٬۸۵۳٬۹۳۷ | -۳۲٬۸۵۹٬۳۰۵ | -۲۷٬۳۶۳٬۲۷۳ | -۹٬۸۲۷٬۸۱۰ | -۲۱٬۵۵۲٬۷۰۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۹٬۷۶۲٬۶۰۷ | -۵۱٬۹۸۴٬۶۸۰ | -۲۵٬۶۹۹٬۹۶۷ | -۳۲٬۸۰۲٬۰۲۷ | -۳۲٬۵۶۶٬۵۶۶ | -۲۱٬۷۸۶٬۶۰۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۹٬۴۶۵٬۴۰۱ | ۹٬۳۷۸٬۷۷۳ | -۸٬۲۳۴٬۴۲۸ | ۲۶٬۴۳۹٬۶۱۲ | -۱٬۵۰۹٬۲۲۹ | -۴٬۹۵۳٬۲۲۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵٬۴۵۴٬۱۵۶ | ۲٬۸۵۱٬۶۷۴ | ۱۴٬۵۲۶٬۸۰۶ | ۱۳٬۲۵۹٬۰۰۷ | ۸٬۱۶۷٬۷۱۱ | ۲۷٬۱۹۶٬۸۶۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۵۵٬۰۷۱ | ۶۹٬۷۳۱ | ۷۶٬۴۱۸ | ۶٬۵۹۲ | ۳٬۳۸۸ | ۱۱٬۶۳۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۵٬۲۷۴٬۶۲۸ | ۱۲٬۳۰۰٬۱۷۸ | ۶٬۳۶۸٬۷۹۶ | ۳۹٬۷۰۵٬۲۱۱ | ۶٬۶۶۱٬۸۷۰ | ۲۲٬۲۵۵٬۲۷۹ |
دوره‌های گزارش
۶۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.