فاندای

صورت جریان وجوه نقد نساجی بابکان (نبابک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
نبابک
گروه
منسوجات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۱٬۸۴۷-۲۲۱٬۵۱۲۴۰٬۹۸۵۵۱۲٬۲۳۹۱۸٬۹۹۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۸٬۸۹۹-۵۷٬۰۸۳-۴۰٬۳۸۶-۱۳٬۵۳۵-۶٬۵۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۲٬۹۴۸-۲۷۸٬۵۹۵۵۹۹۴۹۸٬۷۰۴۱۲٬۳۹۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۵۷۷۰۰-۴۹۸٬۱۷۴۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۲۵۲-۹۲۵-۱٬۳۷۷۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۱۲۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۸۲۶-۹۲۴-۱٬۳۷۵-۴۹۸٬۱۷۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۰٬۱۲۲-۲۷۹٬۵۱۹-۷۷۶۵۳۰۱۲٬۳۹۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۰۲٬۱۸۳۲۴۶٬۸۶۴۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴۲۹٬۷۶۶۰۰۰-۵٬۴۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۷۲٬۴۱۷۲۴۶٬۸۶۴۰۰-۵٬۴۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۲٬۵۳۹-۳۲٬۶۵۵-۷۷۶۵۳۰۶٬۹۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۵۹۶۳۶٬۰۷۷۵٬۵۲۷۷۱۳۱٬۰۱۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۵٬۱۳۵۳٬۴۲۲۴٬۷۵۱۱٬۲۴۳۷٬۹۷۳

دوره‌های گزارش

۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.