فاندای

صورت جریان وجوه نقد نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
نخریس
گروه
منسوجات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۱۰۰٬۳۹۸۱٬۲۲۶٬۰۸۲۱٬۰۵۵٬۴۱۲۵۴۰٬۲۶۳۱۷۹٬۰۴۲۳۲۷٬۵۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۱۰۰٬۳۹۸۱٬۲۲۶٬۰۸۲۸۵۶٬۷۴۹۳۸۱٬۴۵۶۸٬۹۹۳۲۷۶٬۵۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۶٬۸۵۰-۱۲۳٬۰۰۵-۹۵٬۴۴۴-۴۱۱٬۳۱۶-۱۰۶٬۹۸۶-۸٬۴۱۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۰۰-۹۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۲۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۸۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۵٬۵۱۸۴۹۷۱۳۷۳۷۷۱٬۵۱۱۲٬۳۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۳۱٬۳۳۴۲۲۰٬۱۹۵-۹۵٬۳۰۷-۴۱۱٬۰۳۴-۱۰۵٬۴۷۵-۶٬۰۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۹۶۹٬۰۶۴۱٬۴۴۶٬۲۷۷۷۶۱٬۴۴۲-۲۹٬۵۷۸-۹۶٬۴۸۲۲۷۰٬۴۹۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۷۰۳٬۳۸۷۲٬۹۷۴٬۷۶۴۷۲۸٬۲۳۷۱٬۱۲۰٬۸۵۷۵۱۲٬۰۰۰۵۴۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۲۱۹٬۳۴۱-۳٬۳۲۲٬۱۲۰-۱٬۳۳۹٬۴۸۹-۱٬۳۰۷٬۵۰۵-۲۹۴٬۲۲۴-۵۶۷٬۳۷۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۳۶٬۴۳۱-۲۸۵٬۳۷۳-۱۳۸٬۶۳۱-۱۳۲٬۴۱۹-۲۹٬۶۳۳-۶۹٬۲۴۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۶۶٬۳۲۶-۱۱۷٬۵۸۲-۲۸۱٬۲۶۸-۴۸٬۳۵۱-۹۵۳-۲۰٬۹۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۳۱۸٬۷۱۱-۷۵۰٬۳۱۱-۱٬۰۳۱٬۱۵۱-۳۶۷٬۴۱۸۱۸۷٬۱۹۰-۱۱۷٬۵۸۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۵۰٬۳۵۳۶۹۵٬۹۶۶-۲۶۹٬۷۰۹-۳۹۶٬۹۹۶۹۰٬۷۰۸۱۵۲٬۹۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۱۰۵٬۰۹۵۸۷۷٬۰۳۶۷۶۸٬۲۶۰۱٬۱۸۹٬۹۵۰۵۸۲٬۸۶۵۳۱۸٬۲۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۰۰۲۱۴۰٬۹۰۴۱۹٬۰۱۹۰۰۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۷۵۸٬۴۵۰۱٬۷۱۳٬۹۰۶۵۱۷٬۵۷۰۷۹۲٬۹۵۴۶۷۳٬۵۷۳۴۷۱٬۲۸۰

دوره‌های گزارش

۴۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.