فاندای

صورت جریان وجوه نقد مارگارین (غمارگ)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
غمارگ
گروه
تولید کنندگان روغن خوراکی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹٬۷۶۳٬۶۲۱-۶٬۰۴۶٬۶۹۶۶۸۵٬۵۴۴-۶۱۰٬۵۸۲-۹۶۸٬۵۱۲-۱٬۲۶۵٬۸۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹٬۷۶۳٬۶۲۱-۶٬۳۶۱٬۴۰۰۶۸۵٬۵۴۴-۶۳۱٬۹۰۰-۱٬۰۵۷٬۵۵۸-۱٬۳۲۷٬۲۸۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳٬۰۴۴۳۷٬۲۳۷۲۳٬۸۰۲۸۶۴۳۲٬۴۳۰۴۱۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷٬۲۵۸٬۲۷۳-۳۱۹٬۶۷۷-۸۴٬۶۸۸-۱۵۲٬۸۰۰-۲۳۰٬۴۵۸-۶۶٬۶۳۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۲٬۸۰۹۸۷۵۱۲٬۳۰۳۴٬۲۹۲۵٬۵۵۷۳٬۲۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷٬۲۱۲٬۴۲۰-۲۸۱٬۵۶۵-۴۸٬۵۸۳-۱۵۳٬۶۴۴-۱۹۲٬۴۷۱-۶۹٬۴۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۵۵۱٬۲۰۱-۶٬۶۴۲٬۹۶۵۶۳۶٬۹۶۱-۷۸۵٬۵۴۴-۱٬۲۵۰٬۰۲۹-۱٬۳۹۶٬۷۷۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۷۲۰٬۰۰۰۷٬۶۵۲٬۸۳۴۲٬۶۴۲٬۰۰۰۵٬۷۴۴٬۰۰۰۸٬۰۸۵٬۹۴۳۷٬۲۱۹٬۵۳۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۴۹۲٬۳۲۶-۱٬۰۲۱٬۳۱۹-۱٬۹۰۱٬۰۱۹-۳٬۷۲۷٬۳۲۴-۵٬۵۰۶٬۲۸۳-۵٬۳۱۳٬۶۷۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۱۴٬۲۲۰-۱٬۰۷۲٬۵۴۵-۹۶۸٬۷۵۶-۸۸۹٬۱۳۰-۸۰۷٬۴۰۱-۳۱۹٬۹۳۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۱-۵-۱۷-۵۴-۹۳۶-۴٬۹۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۴۸۶٬۵۵۷۵٬۵۵۸٬۹۶۵-۲۲۷٬۷۹۲۱٬۱۲۷٬۴۹۲۱٬۷۹۲٬۰۱۶۱٬۴۶۷٬۴۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۴٬۶۴۴-۱٬۰۸۴٬۰۰۰۴۰۹٬۱۶۹۳۴۱٬۹۴۸۵۴۱٬۹۸۷۷۰٬۶۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۵۲۶٬۱۴۴۱٬۸۲۵٬۷۴۷۲۸۳٬۱۵۱۱۶۶٬۳۱۲۴۴۰٬۹۴۸۳۷۶٬۵۸۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۱۳٬۲۳۶۰۰۳۷٬۵۸۵۷٬۴۱۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۷۰۴٬۰۲۴۷۴۱٬۷۴۷۶۹۲٬۳۲۰۵۴۵٬۸۴۵۹۹۰٬۳۵۰۴۴۷٬۲۲۷
معاملات غیرنقدی۶٬۴۳۵٬۷۵۶۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.