صورت جریان وجوه نقد گروه مپنا (رمپنا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- رمپنا
- گروه
- خدمات فنی و مهندسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۴٬۸۸۵٬۳۸۴ | -۱٬۰۷۰٬۶۰۵ | -۴٬۱۴۶٬۵۹۳ | ۲۵٬۸۹۶٬۵۴۳ | ۷۱٬۲۳۸ | -۱۰٬۱۹۹٬۵۸۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱٬۰۵۶٬۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۵٬۹۴۲٬۰۰۴ | -۱٬۰۷۰٬۶۰۵ | -۴٬۱۴۶٬۵۹۳ | ۲۵٬۸۹۶٬۵۴۳ | ۷۱٬۲۳۸ | -۱۰٬۱۹۹٬۵۸۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۲۹۱٬۰۸۳ | -۲۶۶٬۷۲۳ | -۲۶۸٬۲۵۰ | -۴۰٬۷۲۸ | -۳۱۳٬۰۷۵ | -۱۲۴٬۷۹۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲۱٬۶۱۷ | -۴۳٬۲۳۰ | ۰ | -۱۸٬۱۷۷ | -۱۲٬۲۳۵ | -۶٬۱۲۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۶٬۳۰۵ | ۰ | ۸۵۳٬۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۶٬۵۳۵٬۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۷۶٬۴۸۱ | ۰ | -۹۸٬۶۵۶ | -۴۵٬۵۳۵ | -۵۲٬۴۵۰ | -۱۲٬۴۷۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۴۹۴٬۹۲۳ | ۲۴٬۰۵۱ | ۴۷۳٬۸۰۰ | ۱٬۰۸۶٬۳۲۶ | ۱۶۳٬۱۴۷ | ۷۵۷٬۸۷۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۱۵٬۶۶۷٬۱۳۲ | ۱٬۸۱۸٬۰۴۹ | ۹۸۳٬۸۷۵ | ۶۹۹٬۸۲۱ | -۳۸۴٬۱۱۴ | ۵۴۰٬۰۲۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۹٬۷۲۵٬۱۲۸ | ۷۴۷٬۴۴۴ | -۳٬۱۶۲٬۷۱۸ | ۲۶٬۵۹۶٬۳۶۴ | -۳۱۲٬۸۷۶ | -۹٬۶۵۹٬۵۵۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۶۵٬۰۰۰ | ۱٬۵۸۶٬۶۵۰ | ۲٬۹۱۶٬۴۹۲ | ۳۴۳٬۸۷۰ | ۶۸۵٬۶۵۱ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴٬۹۷۹٬۷۵۲ | -۳٬۲۹۹٬۹۹۲ | -۱٬۶۵۷٬۰۰۱ | -۳٬۰۸۹٬۹۱۸ | -۸۴۸٬۸۰۰ | -۸۹۴٬۴۸۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۱۸۲٬۸۷۵ | -۱٬۶۹۲٬۰۴۴ | -۵۲۲٬۵۳۸ | -۲٬۰۱۹٬۱۰۹ | -۱٬۱۹۴٬۷۶۸ | -۹۵۶٬۵۷۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳۷۰٬۳۳۸ | ۰ | -۹۷۹٬۰۱۳ | -۳٬۴۶۶٬۲۹۸ | -۶۳۴٬۷۵۲ | -۱٬۴۶۲٬۷۱۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۷۳۲٬۹۶۵ | ۷٬۷۷۲٬۹۶۴ | -۱٬۵۷۱٬۹۰۲ | -۵٬۶۵۸٬۸۳۳ | -۲٬۳۳۴٬۴۵۰ | -۲٬۶۲۸٬۱۲۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶٬۹۹۲٬۱۶۳ | ۸٬۵۲۰٬۴۰۸ | -۴٬۷۳۴٬۶۲۰ | ۲۰٬۹۳۷٬۵۳۱ | -۲٬۶۴۷٬۳۲۶ | -۱۲٬۲۸۷٬۶۷۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۷٬۲۹۰٬۱۶۵ | ۱۲٬۸۹۵٬۴۶۴ | ۲۱٬۳۴۴٬۲۷۲ | ۱۸٬۶۵۱٬۶۶۳ | ۱۲٬۱۵۰٬۹۶۵ | ۲۰٬۲۹۳٬۳۵۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۴٬۲۸۲٬۳۲۸ | ۲۱٬۴۱۵٬۸۷۲ | ۱۶٬۶۰۹٬۶۵۲ | ۳۹٬۱۲۱٬۴۶۵ | ۸٬۱۵۸٬۳۲۷ | ۷٬۴۲۷٬۴۲۳ |
| معاملات غیرنقدی | -۲۴٬۳۷۲٬۵۷۲ | ۲۱٬۵۰۲٬۳۰۹ | ۱۹٬۹۳۳٬۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.