فاندای

صورت جریان وجوه نقد لوازم‌ خانگی پارس‌ (لخانه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
لخانه
گروه
ماشین آلات و تجهیزات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نقد حاصل از عملیات-۸۵۵٬۱۴۱-۶۰۶٬۰۹۷-۷۸۶٬۰۳۰۳۳۹٬۳۹۲۲۶۸٬۲۲۸-۱۵٬۸۴۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۵۵-۱۷٬۴۳۴-۱۰۱٬۸۶۱-۸۴٬۶۱۴-۱۷۶٬۴۳۶-۹۶٬۶۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۸۵۶٬۰۹۶-۶۲۳٬۵۳۱-۸۸۷٬۸۹۱۲۵۴٬۷۷۸۹۱٬۷۹۲-۱۱۲٬۴۶۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۹۳٬۸۸۳۰۳۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۸٬۳۸۴-۵٬۵۲۶-۱۸۳٬۹۶۴-۳۸٬۶۵۲-۱۲٬۳۹۴-۲۵٬۶۸۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۷۵۱۵٬۹۸۵۱۵۰۱٬۴۳۳۲٬۰۴۹۱۲٬۸۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۶۶٬۴۷۴۱۰٬۳۶۳-۱۸۴٬۲۰۸-۳۹٬۴۱۴-۱۰٬۶۷۰-۱۵٬۲۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۷۸۹٬۶۲۲-۶۱۳٬۱۶۸-۱٬۰۷۲٬۰۹۹۲۱۵٬۳۶۴۸۱٬۱۲۲-۱۲۷٬۷۴۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸۱۹٬۴۸۵۲٬۰۴۹٬۶۱۷۴۹۴٬۲۸۷۶۲۰٬۶۹۶۳۴۸٬۰۰۰۴۵۳٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱۵٬۱۴۳-۱٬۳۴۱٬۰۶۲-۴۸۷٬۳۳۱-۶۸۰٬۷۱۰-۴۰۸٬۸۶۲-۲۱۱٬۹۷۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۰٬۴۶۲-۷۹٬۴۴۲-۳۵٬۷۵۷-۳۴٬۵۸۴-۶۸٬۷۰۹-۶۲٬۳۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶۴۳٬۸۸۰۶۲۹٬۱۱۳۱٬۰۱۵٬۶۰۹-۹۴٬۹۱۵-۱۴۸٬۶۷۸۱۸۵٬۸۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۴۵٬۷۴۲۱۵٬۹۴۵-۵۶٬۴۹۰۱۲۰٬۴۴۹-۶۷٬۵۵۶۵۸٬۰۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵۹٬۷۶۶۱۳۰٬۷۹۱۱۸۶٬۴۸۲۵۸٬۲۵۶۱۲۴٬۸۴۲۶۱٬۷۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۶٬۱۷۱۱۳٬۰۳۰۷۹۹۷٬۷۷۷۹۷۰۴٬۹۹۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۰٬۱۹۵۱۵۹٬۷۶۶۱۳۰٬۷۹۱۱۸۶٬۴۸۲۵۸٬۲۵۶۱۲۴٬۸۴۲
معاملات غیرنقدی۲۰٬۲۸۰۰۰۰۰۴۳۱٬۰۲۲

دوره‌های گزارش

۶۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.