فاندای

صورت جریان وجوه نقد فنرسازی زر گلپایگان (خگلپا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خگلپا
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۸٬۴۹۴۲۴٬۲۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۸٬۴۹۴-۵۳٬۲۲۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۵٬۲۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰۲٬۰۸۲-۱۹٬۸۴۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۶٬۸۷۶-۱۹٬۸۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۸٬۳۸۲-۷۳٬۰۴۹
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۱۶۸٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۴٬۱۱۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸٬۶۱۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۰۵٬۲۶۸۴۰٬۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۶٬۸۸۶-۳۳٬۰۴۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۰٬۱۹۲۴۴٬۹۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۷٬۰۷۸۱۱٬۹۰۳

دوره‌های گزارش

۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.