فاندای

صورت جریان وجوه نقد نور ایستا پلاستیک (خنور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خنور
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۹۰۱٬۵۰۷-۴۷۴٬۲۹۶۳۷۲٬۸۲۵-۲۳۵٬۱۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۹۰۱٬۵۰۷-۴۷۴٬۲۹۶۲۳۳٬۰۸۳-۳۸۰٬۷۰۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۳۷٬۰۰۷-۴۸٬۴۲۰-۳۳٬۷۶۰-۱۲۳٬۳۹۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۶٬۲۲۵۰۸۷٬۳۴۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۶٬۲۱۹۰-۷۱٬۷۶۴۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴٬۱۵۳۴٬۵۵۸۹٬۳۵۸۹٬۴۴۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۱۰۵۱٬۶۲۴۳٬۴۵۵۱٬۹۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۳۰٬۷۴۳-۴۲٬۲۳۸-۶٬۲۳۴-۱۱۸٬۵۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۳۳۲٬۲۵۰-۵۱۶٬۵۳۴۲۲۶٬۸۴۹-۴۹۹٬۳۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۱۳۶٬۰۷۵۱٬۶۶۹٬۴۶۹۲٬۳۲۵٬۲۱۱۹۷۲٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۳۲۶٬۱۶۴-۶۵۲٬۳۶۴-۲٬۵۸۷٬۳۳۵-۴۸۵٬۳۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹۴٬۱۵۰-۱۶۷٬۶۰۳-۲۱۹٬۱۱۰-۷۲٬۹۱۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸۴٬۶۶۸-۲۵-۵۲٬۲۰۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶۳۱٬۰۹۳۸۴۹٬۴۷۷-۵۳۳٬۴۴۰۴۱۳٬۷۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۷۰۱٬۱۵۷۳۳۲٬۹۴۳-۳۰۶٬۵۹۱-۸۵٬۵۵۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۴۳۶٬۱۴۲۵۴۹٬۵۴۸۴۰۸٬۱۲۷۱۷۲٬۲۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷۰۵۲۱۱۲۶۲۳۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۳۵٬۶۹۰۸۸۲٬۷۰۲۱۰۱٬۷۹۸۸۶٬۷۷۸

دوره‌های گزارش

۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.