فاندای

صورت جریان وجوه نقد ایران خودرو دیزل (خاور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خاور
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶۴٬۱۷۵٬۹۹۴-۱۳٬۸۶۷٬۱۷۱-۳۸٬۰۵۱٬۸۶۱-۵٬۹۳۷٬۱۰۱۱۳٬۷۰۵٬۶۰۶۵۹۳٬۷۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۵۲۹٬۳۸۱-۱٬۹۰۳٬۸۹۷-۳٬۹۶۷٬۹۸۹-۱٬۷۸۳٬۹۶۳۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۱٬۶۴۶٬۶۱۳-۱۵٬۷۷۱٬۰۶۸-۴۲٬۰۱۹٬۸۵۰-۷٬۷۲۱٬۰۶۴۱۳٬۷۰۵٬۶۰۶۵۹۳٬۷۱۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۵۵٬۱۶۲۱۱٬۴۷۳۰۰۰۲۳٬۵۹۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۹۰۵٬۳۴۸-۳۰۰٬۴۰۴-۱٬۷۱۶٬۶۲۹-۱٬۲۰۹٬۱۳۳-۱۸۱٬۸۸۲-۵۹٬۶۵۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱٬۰۵۴٬۰۹۵-۱۱٬۱۹۶۰-۱۹۷٬۱۹۴-۱۹٬۱۹۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۹۰۴٬۲۸۱-۲۸۸٬۸۹۱۱٬۰۳۵٬۷۷۷-۷۹۷٬۲۹۳-۶٬۰۰۴٬۸۳۴۲۵۶٬۵۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۸٬۷۴۲٬۳۳۲-۱۶٬۰۵۹٬۹۵۹-۴۰٬۹۸۴٬۰۷۳-۸٬۵۱۸٬۳۵۷۷٬۷۰۰٬۷۷۲۸۵۰٬۲۷۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۱٬۶۴۳٬۲۲۴۷۵٬۴۴۰٬۰۱۴۳۸٬۸۶۲٬۴۳۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰۰۲۶۰٬۲۹۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۰٬۰۴۰٬۶۷۷-۳۸٬۵۰۶٬۹۲۸-۱۷٬۸۹۹٬۶۳۰-۱۱٬۱۴۶٬۱۴۶-۱٬۰۲۶٬۱۸۳-۱٬۳۰۱٬۷۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۸۵۶٬۳۰۰-۳٬۱۳۸٬۰۳۶-۱٬۷۹۹٬۶۰۶-۱۵۶٬۲۸۷-۴۹۵٬۹۵۳-۵۸۰٬۸۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۲۵۳٬۷۵۳۳۳٬۷۹۵٬۰۵۰۱۹٬۱۶۳٬۱۹۸-۲٬۳۰۲٬۴۳۳-۱٬۵۲۲٬۱۹۴-۱٬۶۲۲٬۴۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۷٬۴۸۸٬۵۷۹۱۷٬۷۳۵٬۰۹۱-۲۱٬۸۲۰٬۸۷۵-۱۰٬۸۲۰٬۷۹۰۶٬۱۷۸٬۵۷۸-۷۷۲٬۱۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۰٬۳۳۹٬۵۵۸۵٬۴۸۲٬۷۵۷۳۳٬۸۲۰٬۰۷۶۴۰٬۲۱۲٬۸۳۵۶٬۴۸۳٬۴۰۵۳٬۵۸۴٬۳۱۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۷٬۸۲۸٬۱۳۷۲۳٬۳۳۳٬۶۸۶۱۲٬۰۰۵٬۷۰۶۲۹٬۴۷۴٬۰۷۸۱۲٬۶۵۴٬۷۷۶۲٬۸۲۴٬۹۲۶

دوره‌های گزارش

۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.