فاندای

صورت جریان وجوه نقد سایپا شیشه‌ (کساپا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کساپا
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۷٬۸۰۴-۵۵۹٬۹۴۸-۲٬۰۹۱٬۴۲۳-۵۴۵٬۳۹۸۳۶۳٬۵۳۰۴۳٬۴۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۷٬۸۰۴-۵۵۹٬۹۴۸-۲٬۲۴۷٬۵۵۹-۵۶۴٬۸۰۲۳۴۸٬۴۰۷۲۴٬۴۶۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۵٬۷۶۰-۱۶٬۸۳۰-۳۸٬۶۱۳-۵۱۳-۶٬۱۰۹-۲٬۲۴۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵٬۶۶۴۳۲۱۰۹٬۶۸۹۹۰۱۸۴۶۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۰٬۰۹۶-۱۷٬۲۴۸۴۷٬۰۵۰۱۸٬۲۶۰-۵٬۹۲۵۳٬۲۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۷٬۷۰۸-۵۷۷٬۱۹۶-۲٬۲۰۰٬۵۰۹-۵۴۶٬۵۴۲۳۴۲٬۴۸۲۲۷٬۶۷۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۱۵۱٬۳۳۷۱٬۸۲۵٬۷۲۹۱٬۶۴۵٬۰۱۲۱۵۲٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۱۴۴٬۳۲۲-۹۴۳٬۲۸۱-۲۵۸٬۲۶۷-۱۰۴٬۸۳۲-۱۴٬۷۵۸-۱۲٬۱۱۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۹۶٬۲۰۶-۲۲۶٬۶۷۵-۱۰۶٬۷۷۱-۲۲٬۹۳۴-۴٬۱۹۱-۷٬۲۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۱۰٬۸۰۹۶۵۵٬۷۷۳۱٬۲۳۵٬۲۹۷۲۴٬۲۳۴-۱۸٬۹۴۹-۱۹٬۳۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۲۸٬۵۱۷۷۸٬۵۷۷-۹۶۵٬۲۱۲-۵۲۲٬۳۰۸۳۲۳٬۵۳۳۸٬۳۲۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۹٬۹۶۹۶۵٬۳۴۹۲٬۱۱۵٬۴۷۸۶۱۱٬۲۵۲۶۷٬۲۳۲۴٬۶۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۴۳۵۲۸۱-۱۱۴۳۴۸۱۱۶۸۹۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۶۰٬۹۲۱۱۴۴٬۲۰۷۱٬۱۵۰٬۱۵۲۸۹٬۲۹۲۳۹۰٬۸۸۱۱۳٬۸۸۸

دوره‌های گزارش

۷۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.