فاندای

صورت جریان وجوه نقد معدنی‌ دماوند (کدما)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کدما
گروه
استخراج کانه های فلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۸۴٬۷۴۳۲۶۴٬۹۰۱۲۶۱٬۴۳۲-۴۱٬۵۰۱-۱۱٬۸۴۱۱٬۱۸۲٬۹۰۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۵۹٬۶۶۱-۲۵٬۷۵۶-۱۲٬۶۵۸-۴۷۴-۱۵٬۳۲۲-۲۱٬۴۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۲۵٬۰۸۲۲۳۹٬۱۴۵۲۴۸٬۷۷۴-۴۱٬۹۷۵-۲۷٬۱۶۳۱٬۱۶۱٬۴۵۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۲٬۰۰۵۰۰۳۰٬۹۰۰۰۲٬۷۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۶٬۹۶۸-۷۸٬۰۰۹-۷۲٬۶۱۶-۷۰٬۲۷۹-۴۱٬۷۶۷-۶۱۴٬۶۹۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۷۸۷۰-۳۲۹-۶۷۳۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱۹۴٬۹۳۸۳۳٬۸۷۷۲۰۲٬۵۸۱۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۵۰۰٬۰۰۰۰-۱۹۹٬۹۶۷-۹٬۳۴۱-۲۱٬۶۱۷-۱۱٬۹۱۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰٬۱۹۴۲٬۲۰۹۲٬۴۳۵۲۲۲۲٬۲۵۵۱۱٬۹۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۷۰٬۶۱۸-۴۱٬۹۲۳-۶۷٬۸۹۶-۴۹٬۱۷۱-۶۱٬۱۲۹-۶۱۱٬۹۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۵۴٬۴۶۴۱۹۷٬۲۲۲۱۸۰٬۸۷۸-۹۱٬۱۴۶-۸۸٬۲۹۲۵۴۹٬۴۹۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۶۰-۴۱-۳۳٬۳۸۶-۸۴٬۱۱۳-۱٬۱۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۶-۱۳۹٬۸۷۸-۱۹۵٬۲۱۵۱۲۶٬۴۵۵۱۱۱٬۳۶۷-۲۱٬۲۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۵۴٬۳۹۸۵۷٬۳۴۴-۱۴٬۳۳۷۳۵٬۳۰۹۲۳٬۰۷۵۵۲۸٬۲۷۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۷۰٬۲۴۰۱۱۱٬۹۳۸۱۷۰٬۵۶۳۱۳٬۷۵۶۹۳٬۹۵۹۳۳۵٬۸۵۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۲۴٬۶۳۸۱۶۹٬۲۸۲۱۵۶٬۲۲۶۴۹٬۰۶۵۱۱۷٬۰۳۵۸۶۴٬۱۳۵

دوره‌های گزارش

۶۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.