فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (کتوکا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کتوکا
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۲۰٬۵۳۴۹۴۴٬۹۵۲۹۵۰٬۰۶۲۵۱۹٬۱۵۲-۱۰۴٬۲۴۸۴۸۵٬۲۴۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۴٬۱۷۳-۶٬۲۲۲-۱۸٬۳۵۲-۲۶٬۷۵۸-۵۶٬۲۷۲-۳۶٬۸۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۵۶٬۳۶۱۹۳۸٬۷۳۰۹۳۱٬۷۱۰۴۹۲٬۳۹۴-۱۶۰٬۵۲۰۴۴۸٬۳۷۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۴۰٬۷۲۸۰۰۲٬۵۰۱۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۷۲٬۱۳۴-۵۷٬۴۸۸-۲۷۵٬۰۰۹-۳۳۵٬۸۶۹-۱۸۱٬۴۵۸-۴۱۸٬۱۸۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۲٬۳۴۸-۸٬۱۳۱۰-۱۴۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۱۲۲۲٬۰۷۵۲٬۵۲۰۴٬۴۲۱۱۸٬۶۹۵۵٬۳۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۶۱٬۶۳۲۳۷٬۳۷۹-۲۷۲٬۱۸۷-۳۲۹٬۴۳۷-۱۵۶٬۹۳۶-۴۵۲٬۷۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۲۷۱۹۷۶٬۱۰۹۶۵۹٬۵۲۳۱۶۲٬۹۵۷-۳۱۷٬۴۵۶-۴٬۳۵۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۴۳۷٬۰۰۰۱٬۵۴۲٬۳۹۴۵۲۷٬۰۳۶۹۶۶٬۱۶۴۱٬۳۰۵٬۵۰۱۷۴۴٬۴۱۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۲۱۹٬۳۲۹-۱٬۸۰۵٬۶۷۲-۷۴۴٬۹۱۵-۹۱۵٬۳۵۵-۷۶۱٬۵۵۹-۷۲۰٬۲۶۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۲۹٬۹۸۴-۴۳۹٬۵۰۸-۱۳۷٬۵۳۹-۱۰۱٬۴۲۳-۷۶٬۲۳۱-۸۵٬۵۷۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۷۶٬۸۷۱-۱۹۳٬۵۱۲-۱۶۷٬۰۷۵-۱٬۵۵۱-۱٬۰۴۳-۳۱٬۴۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۰٬۸۱۶-۸۹۶٬۲۹۸-۵۲۲٬۴۹۳-۵۲٬۱۶۵۷۷۷٬۶۸۶-۷۱٬۵۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵٬۵۴۵۷۹٬۸۱۱۱۳۷٬۰۳۰۱۱۰٬۷۹۲۴۶۰٬۲۳۰-۷۵٬۹۲۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۳۱٬۸۴۰۶۸٬۴۰۱۱۴۰٬۶۶۱۱۸۹٬۶۱۷۲۶۵٬۷۸۸۳۸۶٬۷۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷۵۰۵۲۴۰۱۷۰۱۸۸-۱۳۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۳۸٬۱۳۵۱۴۸٬۲۶۴۲۷۷٬۷۳۱۳۰۰٬۵۷۹۷۲۶٬۲۰۶۳۱۰٬۷۱۶

دوره‌های گزارش

۵۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.