فاندای

صورت جریان وجوه نقد پارس‌ سرام‌ (کسرام)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کسرام
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۲٬۹۵۴۴۰٬۰۸۷۷۴٬۳۹۴۳۳٬۴۵۵۲۰۸٬۶۰۳-۸۸٬۱۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۲٬۹۵۴۴۰٬۰۸۷۶۳٬۸۷۶۲۲٬۹۳۷۲۰۸٬۶۰۳-۸۸٬۳۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۸٬۵۲۴-۲٬۶۳۹-۷۱٬۴۰۷-۴٬۳۰۸-۸۲٬۵۹۹-۱۹٬۶۸۱
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۲٬۲۲۰٬۶۴۰-۵۰۹٬۲۵۶-۲۲۰٬۴۴۹-۲٬۸۴۸--
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۲٬۲۲۶٬۳۰۰۴۷۳٬۱۰۵۲۲۸٬۵۹۹۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۹۵۴۲۱۳۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۲٬۸۲۵-۳۸٬۷۸۵-۶۳٬۲۵۳-۷٬۱۵۴-۸۲٬۱۵۶۱۶۹٬۳۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۲۹۱٬۳۰۲۶۲۳۱۵٬۷۸۳۱۲۶٬۴۴۷۸۰٬۹۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۲۹۱٬۳۰۲۱۶٬۹۴۳۱۵٬۷۸۳-۱۰٬۲۰۵۸٬۷۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۲٬۴۸۲۲۱٬۱۸۰۴٬۲۳۷۴٬۲۳۷۱۳٬۹۲۳۵٬۱۳۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۲٬۶۱۱۲۲٬۴۸۲۲۱٬۱۸۰۲۰٬۰۲۰۴٬۲۳۷۱۳٬۹۲۳

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.