فاندای

صورت جریان وجوه نقد فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

تحلیل بنیادی کپرور در فاندای: تحلیل بنیادی کپرور مهر ۱۴۰۵؛ پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری نماد

نماد
کپرور
گروه
استخراج زغال سنگ
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۳٬۹۶۴۸۸۰٬۵۷۹۳۱۰٬۲۵۲-۳۹۹٬۶۰۷-۲۴۳٬۰۱۲۵۱۸٬۹۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۳۹٬۰۹۳۰۰۰-۳۰۶-۱۹٬۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲۲۵٬۱۲۹۸۸۰٬۵۷۹۳۱۰٬۲۵۲-۳۹۹٬۶۰۷-۲۴۳٬۳۱۸۴۹۹٬۴۹۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲۴٬۷۵۶-۱۵۰٬۲۹۹-۳۱٬۰۵۵-۱۰۸٬۱۸۰-۱۲۹٬۶۹۴-۱۹۵٬۰۶۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۶٬۱۶۹۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۳۳٬۴۰۱۳۹۵٬۹۶۶۱٬۵۷۰٬۵۷۱۵۱۲٬۷۶۹۷۱۴٬۹۱۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳۴۱٬۸۰۶-۳۴۶٬۶۰۳-۱٬۲۰۶٬۵۵۳-۲۶۷٬۳۸۳۰-۳۵٬۴۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۸٬۰۴۲۳۳٬۵۵۲۴۷٬۱۱۹۲۴٬۴۷۱۶٬۵۷۴۴۷۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۴۶٬۶۳۳۱۶٬۸۵۱۳۳٬۳۴۵۸۷٬۳۱۴۱۵۴٬۰۵۰۶۰٬۴۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۲٬۳۱۷-۵۰٬۵۳۳۱۷۷٬۴۹۷۱۷۰٬۰۳۵۶۸۸٬۱۵۶-۱۶۹٬۵۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲۶۷٬۴۴۶۸۳۰٬۰۴۶۴۸۷٬۷۴۹-۲۲۹٬۵۷۲۴۴۴٬۸۳۸۳۲۹٬۹۰۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲۱۵٬۵۱۷۳۲٬۵۰۷۴۴۷۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۴۷٬۷۵۳-۴۴٬۶۰۴-۱۳٬۵۷۸۰-۴۸٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹۳۰٬۰۰۰۰۳۰۰٬۰۰۰۳۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۳۰٬۰۰۰۰-۷۹٬۸۶۸-۶۹٬۳۶۹-۱۵۲٬۷۵۵-۱۰۰٬۰۰۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۱٬۷۶۱۰-۸٬۵۱۹-۱۴٬۹۹۵-۸٬۶۶۱-۷٬۶۰۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۵-۴۴۵٬۵۸۸-۴۷۵٬۳۶۷-۹۳-۳۳۳٬۴۸۰-۱۹۴٬۰۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴٬۰۱۲-۴۵۷٬۶۸۵-۲۷۶٬۸۸۵۲۱۵٬۵۴۳-۵۴۲٬۸۹۶-۳۰۱٬۶۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۷۱٬۴۵۸۳۷۲٬۳۶۱۲۱۰٬۸۶۴-۱۴٬۰۲۹-۹۸٬۰۵۸۲۸٬۲۶۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۲۷٬۶۷۶۵۴٬۴۹۱۱۰۹٬۶۰۹۷۸٬۹۶۳۲۲۵٬۹۰۹۶۹٬۱۷۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۵۶٬۲۱۸۴۲۶٬۸۵۲۳۲۰٬۴۷۳۶۴٬۹۳۴۱۲۷٬۸۵۱۹۷٬۴۳۶

دوره‌های گزارش

۵۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.

تحلیل‌ها و مقاله‌های کپرور در فاندای