فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدی گرانیت بهسرام‌ (کهرام)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کهرام
گروه
کاشی و سرامیک
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۲٬۵۰۴۲٬۶۷۷۱۷٬۸۸۳-۶٬۱۵۰-۱۲٬۲۷۱۲۰٬۱۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۲٬۵۰۴۲٬۶۷۷۱۷٬۸۸۳-۶٬۱۵۰-۱۲٬۲۷۱۲۰٬۱۴۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۵۲-۲٬۶۹۰-۴۷۶-۱٬۶۳۴-۱۸٬۰۲۹-۲۷٬۰۹۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۵۱٬۴۵۷۸۸۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶۷۷-۱٬۲۵۴-۴۸۹-۱٬۶۲۶-۱۸٬۰۲۶-۲۷٬۰۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۱٬۸۲۷۱٬۴۲۳۱۷٬۳۹۴-۷٬۷۷۶-۳۰٬۲۹۷-۶٬۹۴۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۵٬۰۰۰۰-۷۳٬۰۲۰-۲۰۷-۱۴٬۹۵۷-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷٬۱۰۸۰۰۰۰-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۲٬۱۰۸۰-۱۸٬۷۱۱۸٬۱۸۳۳۰٬۸۴۱۸٬۳۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۰٬۲۸۱۱٬۴۲۳-۱٬۳۱۷۴۰۷۵۴۴۱٬۴۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۴٬۹۹۷۷۳۱٬۸۹۳۹۲۸۵۵۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۷۱۶۱٬۴۹۶۵۷۶۴۱۶۸۲۹۱٬۹۴۱

دوره‌های گزارش

۷۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.