صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی جم (جم)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- جم
- گروه
- الفین سازها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۸۵٬۱۵۱٬۷۳۶ | ۹۳٬۴۲۰٬۵۴۰ | ۴۹٬۷۵۱٬۲۲۳ | ۴۹٬۷۹۶٬۳۶۷ | ۲۳٬۰۸۶٬۹۴۰ | ۴۱٬۲۵۶٬۴۳۲ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳۰٬۱۷۱٬۶۴۸ | -۱۰٬۱۴۱٬۰۳۸ | -۴۹۱٬۴۰۰ | -۵۹۵٬۶۸۱ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۵۴٬۹۸۰٬۰۸۸ | ۸۳٬۲۷۹٬۵۰۲ | ۴۹٬۲۵۹٬۸۲۳ | ۴۹٬۲۰۰٬۶۸۶ | ۲۳٬۰۸۶٬۹۴۰ | ۴۱٬۲۵۶٬۴۳۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۷٬۶۲۷٬۴۶۵ | -۶٬۷۴۰٬۸۶۳ | -۱٬۱۶۹٬۲۱۵ | -۵۱۳٬۷۳۵ | -۲۱۶٬۰۴۹ | -۱۳۷٬۲۶۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۳٬۷۰۰ | -۲۴۰ | -۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۹۵٬۵۲۲٬۹۳۴ | -۳۸٬۷۶۵٬۵۸۳ | -۵۲٬۱۹۸٬۹۷۷ | -۱۲٬۸۷۳٬۹۲۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲٬۸۵۱٬۷۸۱ | ۴٬۰۳۹٬۹۴۵ | ۲۸۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۱٬۰۲۱ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱۲٬۸۵۱٬۷۸۱ | -۲۶۴٬۳۸۲ | ۰ | -۳۰٬۰۲۹٬۸۶۳ | -۳۷٬۰۲۴٬۷۲۹ | -۱۸٬۱۵۷٬۵۱۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۳۷٬۰۷۳٬۹۸۰ | ۲۲٬۴۸۸٬۰۴۵ | ۲۶٬۱۶۸٬۰۷۹ | ۲۴٬۰۴۸٬۴۲۹ | ۱۲٬۷۱۴٬۳۰۱ | ۹٬۰۵۹٬۱۸۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۳۴٬۶۵۳ | ۲۴۴٬۲۷۸ | ۷۰٬۰۲۸ | ۳٬۰۴۶٬۴۷۰ | ۴٬۰۹۰٬۸۰۲ | ۲٬۴۶۵٬۳۱۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۷۵٬۸۴۵٬۴۶۶ | -۱۸٬۹۹۸٬۸۰۰ | -۲۶٬۸۵۰٬۱۱۱ | -۱٬۵۲۲٬۶۱۹ | -۱۶٬۴۳۴٬۶۵۴ | -۶٬۷۷۰٬۲۸۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۷۹٬۱۳۴٬۶۲۲ | ۶۴٬۲۸۰٬۷۰۲ | ۲۲٬۴۰۹٬۷۱۲ | ۴۷٬۶۷۸٬۰۶۷ | ۶٬۶۵۲٬۲۸۶ | ۳۴٬۴۸۶٬۱۵۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۹۸۲٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴۹٬۲۹۲٬۸۲۷ | -۲۹٬۴۷۴٬۱۹۵ | -۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۰ | -۴٬۹۹۷٬۴۲۴ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵٬۵۴۷٬۸۱۰ | -۲٬۹۰۳٬۶۷۹ | -۸۶۴٬۶۹۳ | ۰ | -۱٬۷۲۰٬۴۱۱ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۸٬۲۹۶٬۱۶۳ | -۱۹٬۰۵۵٬۰۹۸ | -۲۶٬۷۸۵٬۶۸۰ | -۳۸٬۰۵۴٬۶۷۹ | -۲۱۹٬۵۸۵ | -۲۵٬۶۴۶٬۷۹۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۴۵٬۱۳۶٬۸۰۰ | -۲۸٬۴۵۰٬۹۷۲ | -۳۰٬۰۵۰٬۳۷۳ | -۳۸٬۰۵۴٬۶۷۹ | -۶٬۹۳۷٬۴۲۰ | -۲۵٬۳۵۹٬۹۰۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۳٬۹۹۷٬۸۲۲ | ۳۵٬۸۲۹٬۷۳۰ | -۷٬۶۴۰٬۶۶۱ | ۹٬۶۲۳٬۳۸۸ | -۲۸۵٬۱۳۴ | ۹٬۱۲۶٬۲۴۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۴٬۶۶۱٬۷۵۱ | ۱۹٬۷۴۸٬۹۶۹ | ۱۶٬۹۷۱٬۹۷۲ | ۲۶٬۴۷۳٬۲۲۰ | ۴۷٬۲۳۵٬۵۵۷ | ۳۴٬۵۶۶٬۸۰۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۶٬۱۱۷٬۱۹۸ | ۲۶۴٬۳۹۸ | ۲٬۶۹۰٬۳۶۲ | ۱۶۶٬۴۵۴ | ۱٬۳۹۸٬۶۵۲ | -۲۸۰٬۰۶۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۹۴٬۷۷۶٬۷۷۱ | ۵۵٬۸۴۳٬۰۹۷ | ۱۲٬۰۲۱٬۶۷۳ | ۳۶٬۲۶۳٬۰۶۲ | ۴۸٬۳۴۹٬۰۷۵ | ۴۳٬۴۱۲٬۹۹۶ |
دوره‌های گزارش
۶۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.