فاندای

صورت جریان وجوه نقد حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حگهر
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۳٬۴۶۶٬۵۰۵۲٬۴۸۵٬۳۷۰۳٬۳۲۷٬۱۰۰۳٬۱۶۶٬۴۹۰۸۴٬۱۰۲۲٬۳۳۶٬۵۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۴۶۶٬۵۰۵۲٬۰۱۲٬۵۸۶۳٬۲۲۸٬۷۷۹۲٬۴۱۸٬۰۹۴-۲۷۰٬۱۸۳۲٬۰۷۶٬۳۵۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۶۶۵٬۵۱۹-۱٬۶۹۸٬۶۸۴-۴۵۶٬۳۹۲-۱٬۹۰۸٬۸۶۶-۸۸۴٬۰۵۰-۲٬۳۱۸٬۶۸۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۸٬۱۲۲-۴۳٬۹۵۶-۶٬۱۵۷-۱۹٬۰۱۴-۴٬۳۰۵-۳٬۵۴۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲۴۳٬۳۵۱-۸۶٬۳۰۷۰-۵۰۰٬۰۹۳۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۷۸۹۱۵٬۹۸۵۱۶٬۲۹۴۲۷٬۰۹۰۱۰۳٬۲۶۱۶۲٬۲۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۹۴۵٬۲۰۳-۱٬۷۱۲٬۹۶۲-۴۳۵٬۱۸۲-۲٬۳۹۰٬۸۸۳-۷۱۶٬۰۸۹-۲٬۲۰۷٬۷۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۲۱٬۳۰۲۲۹۹٬۶۲۴۲٬۷۹۳٬۵۹۷۲۷٬۲۱۱-۹۸۶٬۲۷۲-۱۳۱٬۳۵۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۰۰۰٬۰۰۰۳٬۱۰۰٬۰۰۰۰۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰۳۶٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۴۷۰٬۶۸۶-۲٬۷۸۴٬۱۴۶۰۰-۵٬۲۴۲-۱۶۵٬۵۳۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۶۱٬۲۸۳-۱٬۲۳۲٬۷۹۸-۱۱۵٬۰۰۰-۲۰۵٬۰۰۰۰-۱۵٬۸۷۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۹۹٬۲۵۰-۵۹٬۷۸۵-۶۵۶٬۱۷۳۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۵۳۱٬۲۱۹-۹۷۶٬۷۲۹-۷۷۱٬۱۷۳-۲۰۵٬۰۰۰۹۹۴٬۷۵۸-۱۴۵٬۴۰۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۰۰۹٬۹۱۷-۶۷۷٬۱۰۵۲٬۰۲۲٬۴۲۴-۱۷۷٬۷۸۹۸٬۴۸۶-۲۷۶٬۷۵۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۷۳۸٬۵۸۲۲٬۳۶۶٬۰۷۸۶۱۵٬۳۶۹۱٬۰۲۱٬۷۸۳۵۹۹٬۶۳۷۵۱۲٬۳۰۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۱۴٬۹۸۴۴۹٬۶۰۹۰۰۶۰۵-۶۰۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۴۳٬۶۴۹۱٬۷۳۸٬۵۸۲۲٬۶۳۷٬۷۹۳۸۴۳٬۹۹۴۶۰۸٬۷۲۸۲۳۴٬۹۴۰
معاملات غیرنقدی۷٬۳۸۴٬۵۱۳۱۳٬۶۴۹٬۴۶۴۶۰٬۰۱۲۰۶۶۲٬۵۰۰۴۲٬۵۷۶

دوره‌های گزارش

۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.