فاندای

صورت جریان وجوه نقد ریل پرداز نوآفرین (حآفرین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حآفرین
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۳۰۹٬۰۷۸۲٬۵۰۸٬۰۰۰۲٬۱۶۱٬۸۰۶۱٬۹۶۸٬۸۳۴۱٬۷۶۲٬۲۷۴۴۱۴٬۱۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۳۰۹٬۰۷۸۲٬۵۰۸٬۰۰۰۲٬۱۶۱٬۸۰۶۱٬۹۶۸٬۸۳۴۱٬۷۳۷٬۹۶۸۴۱۴٬۱۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۲۲۹٬۸۳۸-۲۵۶٬۹۱۹-۹۴۳٬۱۷۳-۲٬۵۰۱٬۰۵۲-۲٬۲۰۹٬۱۸۰-۳۱۹٬۳۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۲۲۹٬۸۳۸۱۹۵٬۹۴۵-۷۸۴٬۵۰۵-۲٬۴۲۵٬۹۶۲-۲٬۱۵۸٬۲۳۱۴۲۳٬۰۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۰۷۹٬۲۴۰۲٬۷۰۳٬۹۴۵۱٬۳۷۷٬۳۰۱-۴۵۷٬۱۲۸-۴۲۰٬۲۶۳۸۳۷٬۲۰۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸۹۳٬۷۳۶۷۸۵٬۰۹۷۵۳۳٬۰۰۰۹۱۶٬۰۸۰۲۳۰٬۰۰۰۶۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۷۶٬۹۹۰-۱٬۳۳۹٬۷۷۷-۹۲۹٬۲۲۵-۵۹۷٬۴۵۳-۵۰۶٬۶۲۸-۸۶٬۹۹۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹۵٬۸۲۶-۱۱۴٬۵۶۳-۱۵۳٬۴۴۸-۱۱۳٬۰۷۶-۵۵٬۹۸۳-۵۷٬۳۳۲
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت-۱۸۰٬۰۰۰-۱٬۵۹۳٬۸۵۷-۶۸۸٬۳۹۲۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۴٬۳۶۳-۴۳٬۴۴۰-۱۷۰٬۶۷۴-۳۱۴٬۲۴۹-۳۸۶٬۲۵۰-۶۹۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۰۶٬۵۵۷-۲٬۱۲۴٬۵۶۹-۱٬۲۷۱٬۳۱۵۸۰۰٬۳۰۸۴۳۳٬۸۳۷-۸۴۴٬۶۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۲۸۵٬۷۹۷۵۷۹٬۳۷۶۱۰۵٬۹۸۶۳۴۳٬۱۸۰۱۳٬۵۷۴-۷٬۴۱۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۳۴٬۰۲۹۷۹۳٬۰۷۳۳۷۶٬۳۴۸۳۰۹٬۷۶۵۲۳۳٬۵۶۲۷۶٬۶۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۶٬۷۶۰۸٬۱۰۶۹۷۰۴۵۶۰۳۹۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۴۳۶٬۵۸۶۱٬۳۸۰٬۵۵۵۴۸۳٬۳۰۴۶۵۳٬۴۰۱۲۴۷٬۱۳۶۶۹٬۶۲۱
معاملات غیرنقدی۱۴٬۰۷۶٬۲۷۸۱۰٬۱۴۷٬۹۲۰۰۰۰۴٬۵۲۲٬۱۹۰

دوره‌های گزارش

۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.