صورت جریان وجوه نقد حفاری شمال (حفاری)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- حفاری
- گروه
- استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۵٬۶۰۲٬۶۴۷ | ۱۶٬۷۳۰٬۰۸۷ | ۵٬۲۰۰٬۳۰۸ | -۱٬۳۰۶٬۷۸۹ | ۸۵۰٬۵۱۶ | -۳٬۲۹۶٬۷۲۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱٬۲۷۱٬۱۱۰ | -۱٬۰۲۸٬۵۲۱ | -۷۲۲٬۶۷۲ | -۴۹۷٬۸۱۵ | -۷۲۰٬۰۰۰ | -۵۶۲٬۴۲۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴٬۳۳۱٬۵۳۷ | ۱۵٬۷۰۱٬۵۶۶ | ۴٬۴۷۷٬۶۳۶ | -۱٬۸۰۴٬۶۰۴ | ۱۳۰٬۵۱۶ | -۳٬۸۵۹٬۱۴۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳٬۱۲۴٬۳۶۸ | -۱۰٬۱۳۷٬۲۸۶ | -۳٬۷۶۸٬۶۶۴ | -۱٬۵۹۰٬۰۵۴ | -۳٬۵۳۶٬۴۲۵ | -۷۶۴٬۹۴۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۳٬۸۴۰ | -۱۱٬۶۳۰ | -۱۸٬۵۷۶ | -۷۷۹ | -۲۰٬۱۵۲ | -۱٬۲۲۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۳٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | - | - | - |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۵٬۴۲۵ | ۶٬۹۹۹ | ۱۴٬۴۳۴ | ۱۲٬۶۷۶ | ۱۱٬۳۳۸ | ۱۴۸٬۳۶۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۶٬۴۷۲٬۷۸۳ | -۱۰٬۱۴۱٬۹۱۷ | -۳٬۶۶۴٬۱۱۹ | -۱٬۵۷۸٬۱۵۷ | -۳٬۵۴۵٬۲۳۹ | ۲٬۷۸۲٬۱۹۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۱۴۱٬۲۴۶ | ۵٬۵۵۹٬۶۴۹ | ۸۱۳٬۵۱۷ | -۳٬۳۸۲٬۷۶۱ | -۳٬۴۱۴٬۷۲۳ | -۱٬۰۷۶٬۹۵۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳٬۸۵۸٬۳۱۷ | ۰ | ۱٬۴۶۸٬۸۸۸ | ۲٬۴۱۰٬۴۴۳ | ۲٬۵۵۵٬۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۷۸۰٬۱۴۷ | -۹۶۰٬۱۲۶ | -۲٬۶۱۲٬۵۹۵ | -۸۴۹٬۸۰۲ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳۵۰٬۵۳۹ | -۲۹۳٬۸۶۷ | -۱٬۵۵۹٬۶۷۹ | -۴۵۱٬۸۰۳ | -۱۸۱٬۶۹۷ | -۱۰۵٬۴۷۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۰۵۱٬۶۹۰ | -۴۶۸٬۷۱۱ | -۸۹٬۵۹۲ | -۲۱٬۸۴۳ | -۲۲۱٬۱۹۴ | -۱۱۸٬۳۲۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۶۷۵٬۹۴۱ | -۱٬۷۲۲٬۷۰۴ | -۲٬۷۹۲٬۹۷۸ | ۱٬۰۸۶٬۹۹۵ | ۲٬۱۵۲٬۱۰۹ | -۲۲۳٬۷۹۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱٬۴۶۵٬۳۰۵ | ۳٬۸۳۶٬۹۴۵ | -۱٬۹۷۹٬۴۶۱ | -۲٬۲۹۵٬۷۶۶ | -۱٬۲۶۲٬۶۱۴ | -۱٬۳۰۰٬۷۵۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۱۹۰٬۴۵۹ | ۱٬۴۱۵٬۷۵۶ | ۲٬۰۹۹٬۷۴۸ | ۲٬۵۵۲٬۷۸۹ | ۳٬۳۴۵٬۲۶۶ | ۲٬۰۴۵٬۶۰۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱٬۱۱۵٬۹۷۲ | ۱٬۵۷۹ | ۸۹٬۸۹۹ | ۹۰٬۸۸۴ | -۶٬۱۷۶ | -۱۸٬۴۲۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸۴۱٬۱۲۶ | ۵٬۲۵۴٬۲۸۰ | ۲۱۰٬۱۸۶ | ۳۴۷٬۹۰۷ | ۲٬۰۷۶٬۴۷۶ | ۷۲۶٬۴۳۱ |
| معاملات غیرنقدی | -۹۸۰٬۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۰۴۳٬۵۱۷ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.