فاندای

صورت جریان وجوه نقد قند تربت حیدریه (قتربت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
قتربت
گروه
قند و شکر
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۰۲٬۰۲۳۲٬۳۶۸٬۸۲۰۲٬۹۷۸٬۹۶۲۹۵٬۴۰۳۴۳٬۴۹۸-۶۸٬۸۴۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۹۱٬۶۰۵-۳۳۱٬۰۶۳-۱۲۶٬۷۳۱-۴۶٬۰۵۱-۸۷٬۰۴۹-۳۸٬۰۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۱۰٬۴۱۸۲٬۰۳۷٬۷۵۷۲٬۸۵۲٬۲۳۱۴۹٬۳۵۲-۴۳٬۵۵۱-۱۰۶٬۸۶۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۰۹٬۲۱۱۲٬۲۱۹۰۳٬۰۶۱۲۱۴۴٬۳۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۱۴٬۱۵۵-۱۳۴٬۵۷۱-۱۲۴٬۷۹۴-۱۰۵٬۴۶۹-۳۴٬۵۷۱-۱۲٬۹۴۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۴۰-۸۹۲۰-۵٬۶۸۴-۲٬۱۸۹۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲۸٬۳۰۵-۵۶٬۳۰۹۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۳۱۸۹۴۶٬۰۵۰۹۵٬۰۰۰۳۵۹٬۳۱۰۸۵۵٬۶۸۱۸۵۹٬۵۰۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۸٬۹۶۸۲۰٬۴۵۶۷٬۷۵۸۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۱۸۳۶٬۲۵۶۴۰٬۵۷۲۱۰۰٬۶۶۵۷۹٬۸۶۹۷۴٬۶۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۲٬۷۸۵-۱٬۲۱۹٬۴۴۲-۲٬۱۰۵٬۷۱۴۳۰۱٬۸۸۳۱٬۵۱۳۲۷٬۰۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۷٬۶۳۳۸۱۸٬۳۱۵۷۴۶٬۵۱۷۳۵۱٬۲۳۵-۴۲٬۰۳۸-۷۹٬۸۴۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶٬۱۱۵٬۲۱۹۳٬۷۵۰٬۰۰۰۱٬۴۵۰٬۰۰۰۱٬۳۸۰٬۰۰۰۱٬۵۵۰٬۰۰۰۸۷۷٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۷۸۸٬۷۲۵-۳٬۴۹۵٬۲۱۲-۱٬۳۶۶٬۵۸۶-۱٬۴۷۹٬۰۳۰-۱٬۲۳۶٬۳۰۸-۶۲۲٬۷۶۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۶۴٬۶۳۰-۳۲۹٬۰۳۶-۱۷۷٬۶۳۰-۱۴۸٬۱۵۰-۱۰۵٬۶۹۲-۵۸٬۹۲۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸۰۱٬۱۳۴-۸۵۱٬۰۸۰-۵۴۶٬۴۴۴-۸۹٬۱۶۴-۱۷۵٬۳۳۶-۹۹٬۰۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶۰٬۷۳۰-۹۲۵٬۳۲۸-۶۴۰٬۶۶۰-۳۳۳٬۲۵۹۳۷٬۹۷۰۹۶٬۲۸۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴۸٬۳۶۳-۱۰۷٬۰۱۳۱۰۵٬۸۵۷۱۷٬۹۷۶-۴٬۰۶۸۱۶٬۴۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۱٬۶۰۸۱۵۶٬۱۹۶۴۹٬۰۹۴۳۰٬۲۳۸۳۴٬۰۹۴۱۷٬۳۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۱٬۰۱۴۲٬۴۲۵۱٬۲۴۵۸۸۰۲۱۲۳۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۱۰٬۹۸۵۵۱٬۶۰۸۱۵۶٬۱۹۶۴۹٬۰۹۴۳۰٬۲۳۸۳۴٬۰۹۴

دوره‌های گزارش

۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.