فاندای

صورت جریان وجوه نقد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

تحلیل بنیادی فولاد در فاندای: تحلیل بنیادی فولاد مهر ۱۴۰۵؛ پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری نماد

نماد
فولاد
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۹۰٬۷۷۱٬۵۹۹۵۱۰٬۴۰۹٬۷۶۸۲۱۸٬۰۵۸٬۳۱۷۲۷۲٬۴۱۹٬۸۸۴۱۴۱٬۸۰۸٬۷۶۴۲۶۲٬۹۲۵٬۴۶۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰-۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰-۷۷٬۹۰۶٬۴۰۰-۳۵٬۱۷۷٬۱۶۲-۲۳٬۵۳۴٬۹۲۹-۱۷٬۴۱۷٬۴۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۷۶٬۷۷۱٬۵۹۹۴۵۸٬۴۰۹٬۷۶۸۱۴۰٬۱۵۱٬۹۱۷۲۳۷٬۲۴۲٬۷۲۲۱۱۸٬۲۷۳٬۸۳۵۲۴۵٬۵۰۷٬۹۷۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳۰۰۱٬۰۴۴۱۲۸۸۱٬۲۶۳۵۷۶۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۴۲٬۳۵۸٬۹۸۱-۱۵۵٬۵۶۰٬۴۶۳-۸۳٬۱۵۴٬۱۱۵-۶۹٬۴۰۹٬۰۵۷-۶۵٬۶۷۸٬۰۳۷-۶٬۴۸۱٬۸۴۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۵۶٬۳۴۶٬۴۹۰-۲۰٬۳۶۴٬۲۳۴-۳٬۰۵۰٬۵۴۴-۹۹٬۱۴۴٬۶۶۲-۸۰٬۸۵۸٬۵۱۹-۷٬۶۴۸٬۱۹۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۶۴٬۶۸۴٬۰۰۰۴۷٬۴۱۱٬۹۸۸۲۳٬۰۸۲٬۱۱۶۱۰۰٬۳۵۵٬۰۰۴۲۴۴٬۳۷۵٬۲۴۲۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰-۶۵٬۱۳۸٬۴۷۰-۴۰٬۱۱۹٬۵۴۸-۱۰۱٬۳۳۰٬۵۰۰-۱۶۷٬۴۸۰٬۵۷۹-۹۶٬۷۴۷٬۱۴۲
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۴۲٬۷۵۸٬۴۴۹-۴۰٬۰۷۹٬۰۰۰-۴۷٬۳۵۸٬۲۳۰---
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۱۵٬۴۱۷٬۵۰۲۴۹٬۲۱۳٬۰۸۹۰۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۶٬۷۶۸٬۳۴۴۱٬۶۷۲٬۵۵۰۳۴٬۲۴۵٬۹۹۵۹٬۴۷۳٬۴۰۷۲۴٬۱۳۰٬۸۳۱۲٬۹۱۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹٬۸۹۹٬۹۶۶۱۰٬۰۰۶٬۷۱۳۵۹٬۳۸۳٬۹۹۵۱۳٬۵۵۶٬۱۲۵۱۴٬۲۲۹٬۸۴۰۱۱٬۲۴۲٬۶۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۸۶٬۶۹۳٬۸۰۸-۱۷۳٬۵۰۹٬۰۰۲-۵۷٬۶۲۸٬۶۵۴-۸۹٬۱۰۶٬۸۱۲-۳۰٬۲۸۵٬۳۲۳-۹۹٬۷۳۵٬۵۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۰٬۰۷۷٬۷۹۱۲۸۴٬۹۰۰٬۷۶۶۸۲٬۵۲۳٬۲۶۳۱۴۸٬۱۳۵٬۹۱۰۸۷٬۹۸۸٬۵۱۲۱۴۵٬۷۷۲٬۴۴۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸۱۹٬۸۰۳٬۶۲۰۷۲۶٬۶۴۰٬۲۹۲۵۴۶٬۹۲۲٬۷۹۷۴۶۱٬۲۲۴٬۹۰۴۴۰۷٬۳۱۹٬۴۹۰۳۶۳٬۷۲۸٬۵۶۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷۰۸٬۳۱۰٬۵۳۴-۷۱۴٬۱۰۰٬۱۱۵-۴۵۹٬۰۷۱٬۵۳۳-۴۵۶٬۰۴۸٬۴۹۱-۳۴۷٬۵۵۳٬۱۴۸-۴۰۸٬۶۰۲٬۰۱۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۳٬۸۶۳٬۹۷۵-۵۴٬۶۰۶٬۱۸۷-۳۳٬۴۶۶٬۰۰۸-۲۳٬۳۷۶٬۷۸۰-۱۱٬۵۲۰٬۸۰۱-۹٬۳۱۴٬۷۵۹
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۳۴٬۵۵۱٬۲۱۴-۵۰٬۲۳۹٬۱۳۹-۱۰٬۲۷۳٬۷۹۹-۵٬۸۶۹٬۹۷۳۰-۵٬۶۹۹٬۷۹۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۵۶٬۰۷۷٬۳۰۴-۱۵۳٬۷۰۷٬۹۴۹-۵۰٬۶۶۷٬۶۰۶-۱۵۷٬۹۲۲٬۰۰۸-۹۱٬۲۲۴٬۴۳۵-۱۵٬۸۸۴٬۲۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۵۲٬۹۹۹٬۴۰۷-۲۴۹٬۵۳۲٬۶۱۱-۸٬۷۷۶٬۲۰۴-۱۲۴٬۷۷۳٬۵۲۸-۴۲٬۹۷۸٬۸۹۴-۱۰۵٬۹۶۶٬۶۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۶۲٬۹۲۱٬۶۱۶۳۵٬۳۶۸٬۱۵۵۷۳٬۷۴۷٬۰۵۹۲۳٬۳۶۲٬۳۸۲۴۵٬۰۰۹٬۶۱۸۳۹٬۸۰۵٬۸۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۶۹٬۳۳۸٬۱۰۳۱۹۹٬۱۲۷٬۲۹۷۱۵۶٬۱۴۹٬۶۲۹۱۱۰٬۰۵۳٬۱۸۰۱۰۲٬۳۱۰٬۷۷۲۵۴٬۸۸۴٬۰۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۹٬۴۱۳٬۶۶۰۴٬۴۷۹٬۲۹۸۹٬۲۰۷٬۳۸۰۳٬۱۰۵٬۵۳۲۵٬۹۰۵٬۳۴۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۲۵٬۸۳۰٬۱۴۷۲۳۸٬۹۷۴٬۷۵۰۲۳۹٬۱۰۴٬۰۶۸۱۳۶٬۵۲۱٬۰۹۴۱۵۳٬۲۲۵٬۷۳۷۹۴٬۶۸۹٬۸۵۳
معاملات غیرنقدی۳۱٬۴۲۶٬۲۲۷۴۲٬۶۲۲٬۰۲۰۷۰٬۴۲۹٬۹۰۳۴۷٬۵۳۷٬۳۲۳۱۹٬۱۵۴٬۷۹۳۰

دوره‌های گزارش

۸۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.

تحلیل‌ها و مقاله‌های فولاد در فاندای