فاندای

صورت جریان وجوه نقد فولاد شاهرود (فرود)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فرود
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۷۴٬۰۲۰۲٬۶۳۱٬۴۴۱۱٬۳۶۳٬۴۳۰۴۴۳٬۱۶۱۵۹۳٬۲۲۳-۱۱۵٬۶۷۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۰٬۰۰۰-۱۵۱٬۰۰۶-۱۳۱٬۵۴۰-۶۵٬۸۹۶-۵۹٬۹۱۴-۳۰٬۲۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲۲۴٬۰۲۰۲٬۴۸۰٬۴۳۵۱٬۲۳۱٬۸۹۰۳۷۷٬۲۶۵۵۳۳٬۳۰۹-۱۴۵٬۹۴۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۱۳٬۲۰۶-۲۸۹٬۴۵۳-۱۴۳٬۶۱۳-۱٬۴۵۶٬۳۱۵-۶۰٬۷۵۵-۴۸٬۴۸۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳٬۸۶۸۰-۸۶۰-۴۰۰-۱٬۰۴۲۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۵۳٬۰۷۰۰-۸۸٬۴۶۰-۱۳۱٬۹۷۶۰-۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۲۴۴۱۳٬۰۹۰۱۴٬۴۵۴۱۲٬۷۵۲۰۲٬۹۵۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۴٬۰۱۹۳۲۱٬۳۷۸۷٬۰۴۵۶۳٬۰۱۰۱۷٬۷۴۷۵۳٬۷۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶۳۳٬۸۸۱۵۵٬۶۴۹-۲۲۱٬۶۸۴-۱٬۳۴۶٬۱۲۹-۴۴٬۰۵۰۲۲٬۹۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۸۵۷٬۹۰۱۲٬۵۳۶٬۰۸۴۱٬۰۱۰٬۲۰۶-۹۶۸٬۸۶۴۴۸۹٬۲۵۹-۱۲۲٬۹۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۸۵۷٬۹۰۱۲٬۱۰۲٬۰۱۹۱۳۲٬۲۰۹۱٬۵۴۸٬۷۲۸۳۳۹٬۸۵۸-۱۹۳٬۴۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۵۸۸٬۱۳۹۴۹۱٬۱۹۸۵۲۰٬۰۴۰۵۰۰٬۰۷۴۳۹۰٬۲۴۸۱٬۰۶۹٬۶۸۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۹٬۴۹۱۴۰۹۲۱۵۰۱۳۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۷۹٬۷۲۹۲٬۵۹۳٬۶۲۶۶۵۲٬۴۶۴۲٬۰۴۸٬۸۰۲۷۳۰٬۲۴۰۸۷۶٬۲۰۸

دوره‌های گزارش

۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.