فاندای

صورت جریان وجوه نقد ملی صنایع مس ایران (فملی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

تحلیل بنیادی فملی در فاندای: تحلیل بنیادی فملی مهر ۱۴۰۵؛ پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری نماد

نماد
فملی
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۷۷۰٬۹۴۴٬۶۰۷۴۲۷٬۹۳۶٬۸۹۶۲۷۴٬۱۳۳٬۰۴۸۲۷۴٬۱۸۳٬۰۲۹۲۲۷٬۷۳۴٬۰۱۹۸۳٬۹۴۴٬۷۷۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۱۸٬۴۴۲٬۴۴۸-۲۱٬۸۹۵٬۵۵۴-۵۷٬۳۸۲٬۸۱۱-۳۷٬۹۸۹٬۱۸۸۰-۶٬۹۱۳٬۵۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۶۵۲٬۵۰۲٬۱۵۹۴۰۶٬۰۴۱٬۳۴۲۲۱۶٬۷۵۰٬۲۳۷۲۳۶٬۱۹۳٬۸۴۱۲۲۷٬۷۳۴٬۰۱۹۷۷٬۰۳۱٬۲۱۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳٬۳۰۳۲۷۰٬۳۱۸۲۷٬۴۸۲۱۱۴٬۰۷۹۴۰٬۰۰۶۵۶۵٬۹۹۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۹۱۶٬۷۷۹٬۲۶۰-۳۱۸٬۱۰۹٬۷۹۸-۲۰۲٬۴۲۷٬۷۴۹-۱۲۷٬۶۴۰٬۶۳۶-۳۷٬۴۰۱٬۵۴۷-۲۶٬۸۹۶٬۹۳۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۰٬۸۷۶-۷۷٬۴۹۰-۱۳٬۷۹۸-۳۱٬۵۰۱-۲۵۴٬۷۶۵-۲٬۳۳۱٬۸۲۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۷٬۸۷۸٬۶۸۶-۸٬۱۵۵٬۹۳۴-۳٬۸۰۴٬۸۶۵-۱۲۰٬۴۳۸٬۰۷۴-۱۹۰٬۶۱۹٬۹۱۷-۹۸٬۰۲۳٬۴۱۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۳۳۰٬۹۹۶٬۱۷۱۰۴٬۱۶۶٬۳۷۰۰۴۵٬۱۴۰٬۱۱۰۳۹٬۹۵۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۸۰۵٬۴۸۹٬۷۴۶-۱٬۲۰۶٬۹۵۶-۵٬۰۳۶٬۲۹۴-۸۵۵٬۳۹۵-۷۰٬۸۸۷٬۲۲۸-۶٬۵۲۸٬۱۸۶
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۳٬۰۳۸٬۱۳۱۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۷٬۳۱۶٬۴۱۶۲٬۶۱۱٬۴۸۹۳۰٬۴۶۸٬۷۹۷۲۰٬۹۳۳٬۲۹۹۱۷٬۰۶۳٬۴۹۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۳۵۸٬۸۱۴٬۵۴۷-۳۲۴٬۶۶۸٬۳۷۱-۱۷۶٬۶۲۰٬۰۵۷-۱۸۸٬۷۳۰٬۲۲۸-۱۱۷٬۰۱۸٬۹۵۲-۳۷٬۳۰۳٬۶۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۹۳٬۶۸۷٬۶۱۲۸۱٬۳۷۲٬۹۷۱۴۰٬۱۳۰٬۱۸۰۴۷٬۴۶۳٬۶۱۳۱۱۰٬۷۱۵٬۰۶۷۳۹٬۷۲۷٬۵۵۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۷٬۷۶۲٬۳۵۵۹۱٬۴۰۹٬۰۹۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸۴٬۱۷۳٬۸۵۳-۱۰۶٬۹۳۳٬۰۳۷۰۰۰-۳٬۷۱۹٬۷۹۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۲۰۳٬۰۹۵-۳٬۱۹۹٬۸۵۶۰۰۰-۹۸٬۲۱۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۵٬۱۶۹٬۵۶۵-۶۷٬۹۹۱٬۵۷۵-۲۲٬۴۰۵٬۵۷۳-۳۱٬۹۴۳٬۷۳۴-۲۵٬۹۹۷٬۵۹۱-۴٬۸۲۴٬۴۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸۴٬۷۸۴٬۱۵۸-۸۶٬۷۱۵٬۳۷۸-۲۲٬۴۰۵٬۵۷۳-۳۱٬۹۴۳٬۷۳۴-۹٬۹۸۷٬۶۴۹-۱۰٬۰۳۰٬۰۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۰۸٬۹۰۳٬۴۵۴-۵٬۳۴۲٬۴۰۷۱۷٬۷۲۴٬۶۰۷۱۵٬۵۱۹٬۸۷۹۱۰۰٬۷۲۷٬۴۱۸۲۹٬۶۹۷٬۵۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۱۹٬۹۷۸٬۹۵۲۶۰٬۵۰۹٬۳۷۷۵۳٬۷۱۴٬۷۰۹۵۵٬۹۲۳٬۵۰۳۳۳٬۰۴۰٬۳۰۲۲۹٬۸۲۵٬۹۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶۳٬۳۱۵۱۹۶٬۸۸۵۲۲۰٬۱۴۶۶۱۲٬۳۶۶۱۵۷٬۵۴۹۵۷۱٬۴۵۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۲۸٬۹۴۵٬۷۲۱۵۵٬۳۶۳٬۸۵۵۷۱٬۶۵۹٬۴۶۲۷۲٬۰۵۵٬۷۴۸۱۳۳٬۹۲۵٬۲۶۹۶۰٬۰۹۴٬۹۷۲

دوره‌های گزارش

۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.

تحلیل‌ها و مقاله‌های فملی در فاندای