فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فارس
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹۷٬۴۱۰٬۷۳۶-۲۸٬۳۳۵٬۱۳۳۷۰٬۹۱۸٬۸۶۴۷٬۰۵۸٬۵۲۵۵۵٬۳۵۱٬۱۴۸۶٬۷۳۵٬۸۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۷٬۴۱۰٬۷۳۶-۳۱٬۳۳۵٬۱۳۳۷۰٬۹۱۸٬۸۶۴۷٬۰۵۸٬۵۲۵۴۸٬۸۳۱٬۶۸۹۶٬۲۸۵٬۸۵۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۲۲۸٬۴۴۸-۱٬۰۲۲٬۶۱۲-۴۸٬۹۸۳-۱۳۶٬۱۴۴-۲۴٬۴۷۵-۱۸۳٬۷۹۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۳٬۵۴۰-۱۷٬۸۷۷-۲٬۰۷۰-۱٬۷۵۲-۲٬۳۰۱-۳٬۳۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۲۵۱٬۹۸۸--۵۱٬۰۵۳-۱۳۷٬۸۹۶-۲۶٬۷۷۶-۱۸۷٬۱۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۵٬۱۵۸٬۷۴۸-۳۲٬۳۷۵٬۶۲۲۱٬۰۱۶٬۰۷۷-۴٬۱۶۴٬۸۵۵۳۰٬۳۱۸٬۸۲۶-۶۷۹٬۳۳۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۰٬۴۵۷٬۶۴۰۱۱۱٬۶۸۱٬۰۴۱----
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۷٬۱۵۶٬۸۶۲-۴٬۰۹۴٬۱۹۶----
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۶٬۵۴۱٬۸۳۵-۴۵۱٬۰۹۵----
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۱٬۸۷۶٬۷۵۵-----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۱۱٬۵۷۰٬۸۸۸-۱۴۹٬۹۴۰٬۱۲۴-۶۴٬۴۰۴٬۴۰۱-۴٬۰۴۳٬۹۱۳-۱٬۸۲۳٬۲۵۳-۱۲۱٬۶۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۱۶٬۶۸۸٬۷۰۰۲۴٬۸۵۱٬۴۶۲-۲٬۷۳۴٬۹۴۶۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰-۲۲٬۵۱۴٬۸۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۱٬۵۲۹٬۹۵۲-۷٬۵۲۴٬۱۶۰-۱٬۷۱۸٬۸۶۹-۴٬۱۶۴٬۸۵۵۵۰٬۳۱۸٬۸۲۶-۲۳٬۱۹۴٬۲۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۷٬۹۰۷٬۰۵۲۲۴٬۱۲۵٬۸۴۴۹٬۲۲۶٬۳۰۸۳۴٬۷۲۵٬۳۲۰۳۳٬۶۱۰٬۷۳۹۳۳٬۵۱۳٬۰۹۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۹۴۷٬۱۴۵۴۳٬۴۶۶۰۰۸٬۹۱۷۳۳٬۰۴۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۷٬۳۲۴٬۲۴۵۱۶٬۶۴۵٬۱۵۰۷٬۵۰۷٬۴۳۹۳۰٬۵۶۰٬۴۶۵۸۳٬۹۳۸٬۴۸۲۱۰٬۳۵۱٬۹۰۲

دوره‌های گزارش

۶۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.