فاندای

صورت جریان وجوه نقد پارس فنر (فنر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فنر
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۶۳٬۰۹۴۱۰۷٬۰۲۶۲۰۲٬۹۴۹۶۶٬۱۰۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۱۴٬۷۱۶-۱۹۶٬۱۹۸-۲۵۹٬۴۲۸-۱۲۲٬۱۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۴۸٬۳۷۸-۸۹٬۱۷۲-۵۶٬۴۷۹-۵۶٬۰۳۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳۴٬۵۰۰۱۲۷۵۹٬۹۷۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۳۲٬۶۲۳-۴۵۱٬۰۵۶-۳۱۹٬۶۲۴-۲۲۲٬۲۹۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۵٬۹۰۳-۳٬۲۱۲۰-۵٬۰۲۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۳۴٬۹۸۱۱۵۰٬۰۰۰۴۹٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۸۸۶۵٬۲۳۶۸٬۳۳۳۴۴٬۳۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲۳٬۸۴۱-۱٬۰۴۷٬۹۰۵-۵۰۲٬۳۱۶-۱۸۲٬۹۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶۷۲٬۲۱۹-۱٬۱۳۷٬۰۷۷-۵۵۸٬۷۹۵-۲۳۸٬۹۸۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۲۸۸٬۸۸۴۵٬۱۷۰٬۹۰۵۲٬۷۸۶٬۴۰۱۱٬۵۲۸٬۸۵۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۶۷۱٬۷۸۷-۳٬۵۵۱٬۵۵۴-۱٬۷۷۷٬۲۵۳-۱٬۲۶۴٬۹۹۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۵۸٬۰۳۷-۴۰۳٬۰۳۳-۲۱۱٬۴۵۳-۱۳۴٬۱۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۱۵۹٬۰۶۰۱٬۲۱۶٬۳۱۸۱۷۳٬۳۰۸۱۲۷٬۴۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۸۳۱٬۲۷۹۷۹٬۲۴۱-۳۸۵٬۴۸۷-۱۱۱٬۵۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۲۱۱٬۰۸۹۸۱۱٬۶۰۵۱٬۴۱۹٬۵۸۸۲٬۸۴۹٬۹۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۰۷۱۳۲۷۳۱۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۰۴۲٬۷۷۵۸۹۰٬۹۷۸۱٬۰۳۴٬۱۷۴۲٬۷۳۸٬۴۱۸
معاملات غیرنقدی۱۵٬۵۳۶۳۸۳٬۶۹۹۰۱٬۵۰۰٬۰۰۰

دوره‌های گزارش

۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.