صورت جریان وجوه نقد صنعتی آما (فاما)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فاما
- گروه
- ساخت محصولات فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۵٬۰۳۰٬۰۴۶ | ۱٬۹۵۶٬۰۷۹ | ۱٬۵۱۵٬۷۵۸ | ۲٬۱۶۲٬۱۰۰ | ۱٬۲۸۲٬۰۱۲ | ۷۸٬۰۸۶ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۰۹٬۵۳۳ | ۰ | -۴۶۶٬۹۷۳ | -۱۵۵٬۵۴۷ | -۲۲۷٬۴۹۳ | -۸۶٬۴۸۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴٬۹۲۰٬۵۱۳ | ۱٬۹۵۶٬۰۷۹ | ۱٬۰۴۸٬۷۸۵ | ۲٬۰۰۶٬۵۵۳ | ۱٬۰۵۴٬۵۱۹ | -۸٬۳۹۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۳۸٬۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۴۸۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴٬۰۵۸٬۷۳۰ | -۳۴۳٬۷۲۷ | -۲۴۴٬۸۳۳ | -۸۰۷٬۹۶۱ | -۱۱۸٬۴۴۱ | -۳۳۱٬۵۸۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۳٬۴۹۹ | -۷٬۴۸۸ | -۸۳۵ | -۶۴۲ | -۳ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | -۴۸۶٬۳۴۳ | ۰ | -۲٬۵۹۲٬۷۰۱ | -۷۳۰٬۵۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۶۵٬۰۲۴ | ۱۲۶٬۴۸۰ | ۱۲۲٬۱۶۶ | ۴۳٬۵۴۸ | ۱۵٬۴۹۷ | ۲٬۱۳۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۶٬۲۵۸٬۳۸۷ | -۷۱۱٬۰۷۸ | ۱۲۶٬۴۹۸ | -۱٬۲۱۷٬۷۵۶ | -۲۶٬۲۹۷ | -۳۲۷٬۹۶۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۳۳۷٬۸۷۴ | ۱٬۲۴۵٬۰۰۱ | ۱٬۱۷۵٬۲۸۳ | ۷۸۸٬۷۹۷ | ۱٬۰۲۸٬۲۲۲ | -۳۳۶٬۳۶۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶٬۹۶۵٬۶۷۳ | ۳٬۷۵۸٬۸۵۷ | ۱٬۵۴۲٬۶۰۰ | ۲٬۲۶۱٬۵۹۴ | ۵۶۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۷۷٬۵۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳٬۶۲۳٬۷۰۷ | -۳٬۴۱۹٬۰۲۸ | -۱٬۹۰۷٬۹۸۸ | -۱٬۸۹۳٬۰۳۱ | -۱٬۳۵۷٬۶۷۲ | -۹۶۳٬۱۸۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴۱۰٬۰۷۱ | -۳۵۱٬۱۹۶ | -۱۶۴٬۳۶۱ | -۲۳۱٬۰۴۹ | -۷۷٬۹۱۹ | -۷۹٬۱۵۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳٬۰۴۸٬۰۳۰ | -۱۱٬۴۴۸ | -۱٬۶۰۲ | -۳۴۷ | -۱۵٬۲۱۹ | -۵۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۱۶٬۱۳۵ | -۲۰۹٬۷۳۳ | -۶۹۶٬۷۲۱ | ۱٬۴۹۷ | -۱٬۰۲۶٬۴۸۰ | ۳۳۴٬۶۶۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱٬۴۵۴٬۰۰۹ | ۱٬۰۳۵٬۲۶۸ | ۴۷۸٬۵۶۲ | ۷۹۰٬۲۹۴ | ۱٬۷۴۲ | -۱٬۷۰۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۶۶۴٬۳۸۵ | ۱٬۷۲۹٬۰۱۲ | ۵۳۸٬۸۵۲ | ۶۱۷٬۱۴۷ | ۱۷۵٬۵۰۹ | ۵۱۲٬۸۰۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱٬۱۷۹ | -۴٬۶۹۴ | -۱٬۰۳۶ | ۳۲۳ | ۸۴۱ | ۴٬۹۷۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۲۱۱٬۵۵۵ | ۲٬۷۵۹٬۵۸۶ | ۱٬۰۱۶٬۳۷۸ | ۱٬۴۰۷٬۷۶۴ | ۱۷۸٬۰۹۲ | ۵۱۶٬۰۸۳ |
دوره‌های گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.