فاندای

صورت جریان وجوه نقد آلومینیوم ایران (فایرا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فایرا
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹۳٬۰۸۹٬۳۷۱-۲۳٬۵۱۹٬۳۵۲۲۲٬۵۸۳٬۹۴۷۱۲٬۹۲۲٬۲۷۹۱۱٬۰۴۴٬۴۷۷۶٬۸۳۴٬۶۹۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۰٬۶۱۷٬۹۲۹-۴٬۵۶۲٬۸۴۴-۱۵۰٬۰۰۰-۵۸۳٬۳۹۴-۱۵۹٬۲۰۷-۹۷۰٬۱۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۲٬۴۷۱٬۴۴۲-۲۸٬۰۸۲٬۱۹۶۲۲٬۴۳۳٬۹۴۷۱۲٬۳۳۸٬۸۸۵۱۰٬۸۸۵٬۲۷۰۵٬۸۶۴٬۵۳۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲٬۹۱۹٬۷۵۱-۳٬۴۷۳٬۱۴۵-۲٬۶۶۰٬۲۹۴-۷٬۳۹۲٬۶۴۱-۲۰۲٬۹۵۹-۶۲٬۷۶۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۷۲٬۲۹۰٬۴۱۳۰-۱۷۹٬۱۴۴۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۴٬۰۰۰٬۰۰۰-۲٬۱۲۵٬۰۰۰-۲٬۲۹۰٬۳۶۸---
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۱٬۱۶۴٬۲۰۵۲۸٬۶۵۱۱۷٬۷۸۸۱۹۸٬۴۲۳۸۸٬۵۸۹۸٬۶۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۸٬۰۴۵٬۹۵۹-۵٬۵۵۱٬۱۹۵-۵٬۱۱۲٬۰۱۸-۸٬۸۸۱٬۵۸۶-۱۷۴٬۳۹۶-۶۹٬۷۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۵۷۴٬۵۱۷-۳۳٬۶۳۳٬۳۹۱۱۷٬۳۲۱٬۹۲۹۳٬۴۵۷٬۲۹۹۱۰٬۷۱۰٬۸۷۴۵٬۷۹۴٬۷۵۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۴۵۳٬۳۶۸۳٬۶۳۵۰۱۲۸٬۱۳۱۲۷٬۳۳۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۱۶٬۵۶۶-۲۳٬۴۱۸-۸٬۹۱۵-۹۹٬۷۱۸-۶۲٬۱۹۸۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶۸٬۱۶۰٬۳۲۸۴۷٬۰۷۸٬۷۹۸۵۰٬۰۳۲٬۸۱۸۴۷٬۳۳۲٬۶۰۴۳٬۴۹۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۴٬۴۱۸٬۷۹۱-۳۰٬۴۳۴٬۰۶۲-۵۲٬۹۷۵٬۹۸۹-۴۴٬۳۸۴٬۴۸۲-۱٬۳۳۶٬۱۳۰-۱٬۶۸۰٬۳۶۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵٬۳۴۱٬۶۲۷-۲٬۴۸۱٬۸۵۲-۲٬۳۱۷٬۵۵۵-۲٬۲۴۰٬۹۱۵-۱۶۴٬۲۴۹-۲۵۸٬۴۹۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۹۸۵-۱٬۳۵۲-۱٬۵۸۳٬۶۶۵-۷۵۸٬۴۶۰-۲۹۸٬۲۴۱-۱۱۲٬۹۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۸٬۳۳۴٬۷۲۷۱۴٬۱۴۱٬۷۴۹-۶٬۸۵۳٬۳۰۶-۲۲٬۸۴۰۱٬۶۵۶٬۵۱۳-۱٬۵۵۱٬۸۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۷۶۰٬۲۱۰-۱۹٬۴۹۱٬۶۴۲۱۰٬۴۶۸٬۶۲۳۳٬۴۳۴٬۴۵۹۱۲٬۳۶۷٬۳۸۷۴٬۲۴۲٬۹۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۷٬۷۰۵٬۵۴۶۲۷٬۹۹۳٬۴۳۵۶٬۲۴۸٬۷۶۲۱۰٬۵۲۳٬۱۹۰۳٬۰۵۱٬۸۳۵۱٬۳۷۹٬۹۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۰۸۸٬۹۹۸۳٬۴۲۵۳۹٬۵۸۳۱٬۶۴۳۰-۲۹۳٬۶۶۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۱٬۵۵۴٬۷۵۴۸٬۵۰۵٬۲۱۸۱۶٬۷۵۶٬۹۶۸۱۳٬۹۵۹٬۲۹۲۱۵٬۴۱۹٬۲۲۲۵٬۳۲۹٬۱۸۳

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.