فاندای

صورت جریان وجوه نقد نورد و لوله اهواز (فاهواز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فاهواز
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
نقد حاصل از عملیات۴٬۴۹۸٬۱۹۹۱٬۰۵۱٬۴۷۲۳۵۰٬۹۸۵۱۳۸٬۴۰۶۵۸٬۳۸۹۶۲٬۹۰۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۳۹٬۴۸۵-۱۰۴٬۸۴۵۰-۶٬۹۰۷۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۱۵۸٬۷۱۴۹۴۶٬۶۲۷۳۵۰٬۹۸۵۱۳۱٬۴۹۹۵۸٬۳۸۹۶۲٬۹۰۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۲۲٬۷۵۱-۶۳۸٬۱۶۳-۲۴۰٬۷۴۲-۱۳۰٬۲۳۴-۵۰٬۲۱۳-۶۴٬۰۹۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶٬۶۵۹-۴٬۵۵۳-۶٬۸۰۰-۳۷-۱۳۲-۲۸۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۹۰۷۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۲۰٬۴۳۱۱۰٬۰۱۹۰۱۱۵۴٬۰۴۸۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۰۸٬۰۷۲-۶۳۲٬۶۹۷-۲۴۷٬۵۴۲-۱۳۰٬۱۵۶-۵۰٬۳۴۵-۶۴٬۳۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۹۵۰٬۶۴۲۳۱۳٬۹۳۰۱۰۳٬۴۴۳۱٬۳۴۳۱۲٬۰۹۲-۱٬۳۹۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱۶٬۰۰۰-۱۰۰٬۶۱۴-۳۸٬۹۶۸۰--
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۴۵۷٬۶۴۳-۱۸۲٬۸۰۳-۷۰٬۹۰۶۰--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۵۷۳٬۶۴۳-۲۸۳٬۴۱۷-۱۰۹٬۸۷۴۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۳۷۶٬۹۹۹۳۰٬۵۱۳-۶٬۴۳۱۱٬۳۴۳۱۲٬۰۹۲-۱٬۳۹۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۷۹۱٬۳۸۱۲۸٬۵۸۱۳۴٬۵۹۹۲۰٬۱۹۳۷٬۲۲۳۷٬۴۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۶٬۷۰۶-۴۰۷۴۱۳۱۳٬۰۶۳۸۷۸۱٬۲۰۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۲۰۵٬۰۸۶۵۸٬۶۸۷۲۸٬۵۸۱۳۴٬۵۹۹۲۰٬۱۹۳۷٬۲۲۳
معاملات غیرنقدی۵۴۴٬۶۱۴۰۱٬۳۸۲٬۲۱۴۴۸۴٬۴۴۰۰۰

دوره‌های گزارش

۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.